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华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

(513330)

净值:
0.5257
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.5257 2025-07-28
  • 净值走势
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-280.5257-0.11%
2025-07-250.5263-1.96%
2025-07-240.5368-0.39%
2025-07-230.53893.59%
2025-07-220.5202-0.40%
2025-07-210.52230.95%
2025-07-180.51742.27%
2025-07-170.50590.10%
基金全称 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 232.51亿元 份额规模 473.8348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 6.50%
最近三月 15.36%
最近六月 0.00%
最近一年 53.98%
最近两年 14.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W50,284,400.002,902,739,148.1112.48
09999网易-S13,869,900.002,668,866,269.3611.48
00700腾讯控股5,509,600.002,527,313,299.1610.87
09618京东集团-SW21,248,092.002,478,343,560.1710.66
09988阿里巴巴-W23,866,800.002,389,833,042.9510.28
03690美团-W20,011,480.002,286,658,489.019.83
09888百度集团-SW21,024,200.001,599,988,451.416.88
09626哔哩哔哩-W5,166,960.00790,203,938.153.40
00268金蝶国际52,692,000.00741,930,127.543.19
00020商汤-W467,832,000.00635,692,694.672.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通信服务11,861,721,090.6451.0254.04
非必需消费品7,302,374,010.9331.4133.27
信息技术2,337,358,823.4710.0510.65
工业366,057,227.011.571.67
必需消费品83,400,070.900.360.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.41-4.1123,250,958,566.87
2025-03-3193.97-5.0822,836,762,085.88
2024-12-3195.74-3.4627,041,821,229.24
2024-09-3096.97-2.9236,543,848,621.52
2024-06-3096.67-2.7127,412,109,604.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-26-徐猛1646-47.43
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