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华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

(513330)

净值:
0.4813
日增长率:
-0.46%
累计净值:0.4813 2025-07-10
  • 净值走势
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-100.4813-0.46%
2025-07-090.4835-1.83%
2025-07-080.49252.33%
2025-07-070.4813-0.04%
2025-07-040.48150.33%
2025-07-030.4799-0.99%
2025-07-020.4847-1.14%
2025-07-010.4903-0.08%
基金全称 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 228.37亿元 份额规模 461.7148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -3.04%
最近三月 7.77%
最近六月 0.00%
最近一年 33.58%
最近两年 16.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W55,588,600.002,788,091,287.5612.21
00700腾讯控股5,728,800.002,627,494,126.4911.51
09618京东集团-SW17,561,792.002,606,013,000.6211.41
09988阿里巴巴-W22,008,900.002,599,740,567.9411.38
03690美团-W17,448,780.002,508,731,741.4610.99
09999网易-S13,312,500.001,941,057,551.258.50
09888百度集团-SW16,349,000.001,357,106,922.925.94
09626哔哩哔哩-W6,085,060.00835,021,269.273.66
00020商汤-W534,570,000.00735,042,677.323.22
00268金蝶国际58,706,000.00712,951,659.023.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通信服务10,735,308,436.3147.0150.02
非必需消费品7,906,113,063.5734.6236.84
信息技术2,443,933,001.6210.7011.39
工业261,122,288.021.141.22
必需消费品105,535,401.730.460.49
金融8,452,879.170.040.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.97-5.0822,836,762,085.88
2024-12-3195.74-3.4627,041,821,229.24
2024-09-3096.97-2.9236,543,848,621.52
2024-06-3096.67-2.7127,412,109,604.21
2024-03-3197.01-2.6629,489,206,172.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-26-徐猛1628-51.87
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