| 流通市值：106.98亿 | 总市值：116.10亿 | ||
| 流通股本：45.53亿 | 总股本：49.41亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 200205 | 20国开05 | 1730000000.00 | - | 1727232000.00 | - | 24911666.24 |
| 2 | 债券 | 180205 | 18国开05 | 1180000000.00 | - | 1295050000.00 | - | 23183631.23 |
| 3 | 债券 | 180406 | 18农发06 | 2990000000.00 | - | 3253120000.00 | - | 51522255.73 |
| 4 | 债券 | 180024 | 18附息国债24 | 2360000000.00 | - | 2653112000.00 | - | 46566877.16 |
| 5 | 债券 | 1980167 | 19铁道02 | 1350000000.00 | - | 1461915000.00 | - | 114085292.82 |
| 6 | 债券 | 200004 | 20附息国债04 | 3150000000.00 | - | 3167010000.00 | - | 83097366.25 |
| 7 | 其他 | BNA022 | 百年资管弘远19号资产管理产品 | 1522254513.68 | - | 1544583562.53 | - | 348409.13 |
| 8 | 债券 | 170415 | 17农发15 | 1200000000.00 | - | 1282680000.00 | - | 64704753.15 |
| 9 | 债券 | 190008 | 19附息国债08 | 1800000000.00 | - | 2051640000.00 | - | 35379239.18 |
| 10 | 债券 | 180006 | 18附息国债06 | 1180000000.00 | - | 1357472000.00 | - | 60369150.32 |
*期末持有的其他证券投资：809754786.21元