| 流通市值：44.07亿 | 总市值：53.44亿 | ||
| 流通股本：7.10亿 | 总股本：8.61亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | AD8662 | 睿选12号FOF | 20000000.00 | - | 21229589.04 | - | 121589.04 |
| 2 | 其他 | AD8663 | 睿选13号FOF | 30000000.00 | - | 30649315.07 | - | 1057315.07 |
| 3 | 基金 | SNT901 | 中泰量化30FOF | 20000000.00 | - | 20978836.70 | - | 554794.50 |