| 流通市值：49.98亿 | 总市值：49.98亿 | ||
| 流通股本：28.72亿 | 总股本：28.72亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 000539 | 粤电力A | 1421547.48 | 232279.00 | 787425.81 | 3.84 | -164918.09 |
| 2 | 股票 | 600787 | 中储股份 | 17981217.54 | 4191426.00 | 18400360.14 | 89.72 | -3436969.32 |
| 3 | 基金 | 004666 | 久嘉基金 | 951615.84 | 933963.92 | 1321839.14 | 6.44 | 340803.44 |