流通市值:72.21亿 | 总市值:111.36亿 | ||
流通股本:7.50亿 | 总股本:11.56亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 上海银行股份有限公司 | 7307758.85 | - | 16261350.95 | - | - | ||
2 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | 20000.00 | - | 134800.00 | - | - | ||
3 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 86967.00 | - | 808357.55 | - | - | ||
4 | 上海华谊集团财务有限责任公司 | 60000000.00 | - | 97076283.36 | - | - | ||
5 | 申银万国证券股份有限公司 | 1250000.00 | - | 10193040.00 | - | - | ||
6 | 上海中毅达股份有限公司 | 1272952.61 | - | 26588000.00 | - | - | ||
7 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 900000.00 | - | 1431000.00 | - | - | ||
8 | 国新文化控股股份有限公司 | 360000.00 | - | 3973516.80 | - | - | ||
9 | 天津天女化工集团股份有限公司 | 239957.55 | - | 239957.55 | - | - | ||
10 | 上海宝鼎投资股份有限公司 | 62500.00 | - | 1497504.09 | - | - |