流通市值:913.71亿 | 总市值:1124.86亿 | ||
流通股本:126.55亿 | 总股本:155.80亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 600642 | 申能股份 | 2800000.00 | - | 15379000.00 | - | -4563000.00 | |
2 | 600633 | 浙数文化 | 7462000.00 | - | 30151000.00 | - | -8458000.00 | |
3 | 000501 | 武商集团 | 353000.00 | - | 2153000.00 | - | 114000.00 | |
4 | 600665 | 天地源 | 1400000.00 | - | 2732000.00 | - | 277000.00 | |
5 | 601229 | 上海银行 | 1620000.00 | - | 31810000.00 | - | -2817000.00 | |
6 | 0020 | 商汤-w | 323724000.00 | - | 378503000.00 | - | -5325000.00 | |
7 | 600515 | ST基础 | 8475000.00 | - | 6343000.00 | - | -2133000.00 |