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中航善达

(000043)

18.98

1.03  (5.74%)

今开:18.00最高:19.09成交:11.62万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:17.95 最低:18.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,432,737,591.573,599,997,897.082,379,125,947.81,083,619,091.87
收到的税费返还53,063.7------
收到其他与经营活动有关的现金2,270,205,523.621,864,046,552.62691,553,795.07416,594,053.57
经营活动现金流入小计7,702,996,178.895,464,044,449.73,070,679,742.871,500,213,145.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,959,209,792.42,159,798,621.871,420,068,406.06800,328,200.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,658,425,670.341,269,172,110.79900,885,785.25519,122,706.21
支付的各项税费530,954,637.47433,228,513.49281,955,920.35125,730,222.13
支付其他与经营活动有关的现金1,273,344,523.24827,733,177.21611,027,428.81206,152,567.6
经营活动现金流出小计6,421,934,623.454,689,932,423.363,213,937,540.471,651,333,696.89
经营活动产生的现金流量净额1,281,061,555.44774,112,026.34-143,257,797.6-151,120,551.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,000,00027,000,00027,000,000--
取得投资收益收到的现金1,063,331.171,063,331.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
902,297.94485,064.55200,399.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,493,332,700.11,010,446,258.68----
收到其他与投资活动有关的现金--531,911,882.16531,911,882.16558,911,882.16
投资活动现金流入小计1,522,298,329.211,570,906,536.56559,112,281.21558,911,882.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,430,760.3961,224,554.0941,317,084.332,334,708.56
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金372,500372,500372,500--
投资活动现金流出小计143,803,260.3961,597,054.0941,689,584.332,334,708.56
投资活动产生的现金流量净额1,378,495,068.821,509,309,482.47517,422,696.91526,577,173.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,415,500,0001,440,000,000870,000,000420,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金45,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,460,500,0001,440,000,000870,000,000420,000,000
偿还债务支付的现金3,422,601,7002,651,676,275678,250,850394,225,425
分配股利、利润或偿付利息支付的现金510,271,500.26423,443,625.06314,407,916.62152,868,429.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,393,203.39461,00061,00061,000
筹资活动现金流出小计3,934,266,403.653,075,580,900.06992,719,766.62547,154,854.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,473,766,403.65-1,635,580,900.06-122,719,766.62-127,154,854.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额185,790,220.61647,840,608.75251,445,132.69248,301,767.43
期初现金及现金等价物余额1,995,956,298.231,995,956,298.231,995,956,298.231,995,956,298.23
期末现金及现金等价物余额2,181,746,518.842,643,796,906.982,247,401,430.922,244,258,065.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润823,981,898.86--138,456,007.85--
加:资产减值准备325,230,943.4--3,193.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,165,937.59--15,665,208.63--
无形资产摊销338,443.92--364,325.28--
长期待摊费用摊销16,609,270.36--7,670,713--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失342,263.22---122,844.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-11,825,547.49------
财务费用316,007,177.86--166,330,349.16--
投资损失-1,249,521,950.58---2,813,270.02--
递延所得税资产减少-8,587,213.09------
递延所得税负债增加39,605,256.19---1,063,022.92--
存货的减少1,141,969,585.82--226,910,126.89--
经营性应收项目的减少-60,543,912.11---41,930,307.63--
经营性应付项目的增加-82,710,598.51---652,728,277.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,281,061,555.44---143,257,797.6--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,181,746,518.84--2,247,401,430.92--
减:现金的期初余额1,995,956,298.23--1,995,956,298.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额185,790,220.61--251,445,132.69--
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