流通市值:297.61亿 | 总市值:297.76亿 | ||
流通股本:24.82亿 | 总股本:24.83亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,334,911,632.29 | 3,255,526,495.86 | 1,324,869,072.83 | 8,447,676,997.79 |
收到的税费返还 | 147,986,901.09 | 120,691,058.47 | 55,878,042.57 | 160,195,947.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 315,997,548.65 | 201,397,455.62 | 98,194,970.63 | 449,782,386.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,798,896,082.03 | 3,577,615,009.95 | 1,478,942,086.03 | 9,057,655,331.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,198,982,262.68 | 2,034,154,740.44 | 844,934,844.78 | 3,384,807,992.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,492,160,306.91 | 1,725,131,999.62 | 1,007,181,487.77 | 2,793,904,913.26 |
支付的各项税费 | 467,191,519.82 | 310,411,929.15 | 164,952,925.32 | 473,328,942.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 431,782,126.03 | 368,597,115.65 | 160,597,759.32 | 667,553,414.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,590,116,215.44 | 4,438,295,784.86 | 2,177,667,017.19 | 7,319,595,263.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -791,220,133.41 | -860,680,774.91 | -698,724,931.16 | 1,738,060,067.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,568,075,281.25 | 2,153,475,281.25 | 916,480,000 | 5,271,008,040.25 |
取得投资收益收到的现金 | 71,622,377.38 | 60,286,780.78 | 23,612,513.37 | 106,781,528.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 465,954.32 | 165,402.07 | 89,723.39 | 663,820.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 63,638,016.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 12,891,028.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,640,163,612.95 | 2,213,927,464.1 | 940,182,236.76 | 5,454,982,434.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,587,704.77 | 99,522,798.9 | 47,469,966.63 | 303,476,910.29 |
投资支付的现金 | 2,213,860,000 | 1,792,400,000 | 1,087,100,000 | 6,570,616,429.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 130,415,019.81 | 130,965,019.81 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,542,862,724.58 | 2,022,887,818.71 | 1,134,569,966.63 | 6,874,093,339.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,300,888.37 | 191,039,645.39 | -194,387,729.87 | -1,419,110,905.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 244,559,936.62 | 213,589,952.45 | 2,450,000 | 1,036,053,518 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244,559,936.62 | 213,589,952.45 | 2,450,000 | 1,036,053,518 |
取得借款收到的现金 | 166,451,610.27 | 128,259,302.67 | 48,000,000 | 544,941,451.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 411,011,546.89 | 341,849,255.12 | 50,450,000 | 1,580,994,969.26 |
偿还债务支付的现金 | 104,534,062.09 | 94,505,780.26 | 11,900,000 | 298,338,848.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 616,980,582.77 | 594,970,631.99 | 16,013,798.78 | 506,735,439.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,711,767.34 | 93,777,558.24 | 13,072,558.24 | -23,054,296.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,023,504.33 | 12,941,770.46 | 5,542,440.17 | 33,260,145.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 743,538,149.19 | 702,418,182.71 | 33,456,238.95 | 838,334,434.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -332,526,602.3 | -360,568,927.59 | 16,993,761.05 | 742,660,534.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,760,018.72 | 11,489,659.31 | 5,171,138.91 | -8,697,502.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,032,205,866.06 | -1,018,720,397.8 | -870,947,761.07 | 1,052,912,194.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,427,512,571.37 | 7,427,512,571.37 | 7,427,512,571.37 | 6,374,600,376.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,395,306,705.31 | 6,408,792,173.57 | 6,556,564,810.3 | 7,427,512,571.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 582,695,673.55 | - | 1,098,686,664.55 |
资产减值准备 | - | 59,877,261.32 | - | 157,645,000.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,707,411.26 | - | 159,901,150.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,707,411.26 | - | 159,901,150.73 |
无形资产摊销 | - | 7,062,086.17 | - | 14,509,676.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,975,618.57 | - | 18,462,914.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -326,069.54 | - | -1,035,187.22 |
固定资产报废损失 | - | 547,254.2 | - | 889,497.97 |
公允价值变动损失 | - | 1,135,660.91 | - | - |
财务费用 | - | 11,489,659.31 | - | 21,285,923.47 |
投资损失 | - | -41,782,968.17 | - | -127,705,452.01 |
递延所得税 | - | -20,654,072.69 | - | -31,310,044.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,277,389.03 | - | -30,732,405.21 |
递延所得税负债增加 | - | 1,623,316.34 | - | -577,639.72 |
存货的减少 | - | -288,892,600.19 | - | -437,642,456.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -675,384,130.64 | - | -584,846,729.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -599,510,926.6 | - | 1,425,361,342.74 |
现金的期末余额 | - | 6,408,792,173.57 | - | 7,427,512,571.37 |
减:现金的期初余额 | - | 7,427,512,571.37 | - | 6,374,600,376.91 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-25 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |