流通市值:19.15亿 | 总市值:21.37亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,403,079.78 | 471,664,814.9 | 218,882,551.32 | 1,189,059,352.78 |
收到的税费返还 | 13,831,186.41 | 12,068,509.02 | 5,487,567.89 | 36,143,409.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,578,893.98 | 6,736,585.36 | 3,059,642.7 | 13,743,640.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 673,813,160.17 | 490,469,909.28 | 227,429,761.91 | 1,238,946,402.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,186,248.81 | 360,457,806.58 | 199,593,380.21 | 780,703,261.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,758,551.21 | 94,311,425.18 | 55,735,922.37 | 171,550,742.18 |
支付的各项税费 | 14,279,532.19 | 8,767,115.01 | 3,950,711.71 | 26,738,028.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,440,062.78 | 41,607,321.2 | 22,438,880.64 | 121,882,636.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 662,664,394.99 | 505,143,667.97 | 281,718,894.93 | 1,100,874,668.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,148,765.18 | -14,673,758.69 | -54,289,133.02 | 138,071,733.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,736,054.38 | 3,359,917.37 | 3,207,154.56 | 2,474,344.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 412,851.7 | 347,765.7 | 156,201.1 | 605,614.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 491,816,282.95 | 365,916,561.73 | 125,361,776.46 | 610,726,694.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 494,965,189.03 | 369,624,244.8 | 128,725,132.12 | 613,806,653.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,263,488.21 | 41,174,651.73 | 23,515,587.04 | 95,400,021.64 |
投资支付的现金 | - | 988,795.75 | 187,072.06 | 8,352,013.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 468,357,114.06 | 314,994,000 | 95,000,000 | 584,275,242.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 519,620,602.27 | 357,157,447.48 | 118,702,659.1 | 688,027,277.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,655,413.24 | 12,466,797.32 | 10,022,473.02 | -74,220,624.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,050,861.01 | 45,494,705.86 | 24,559,959 | 69,347,099.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 55,050,861.01 | 45,494,705.86 | 24,559,959 | 69,347,099.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,371,934.63 | 38,371,934.63 | 56,889.65 | 76,604,965 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,142,143.38 | 19,742,354.97 | 10,155,641.09 | 89,775,354.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 67,514,078.01 | 58,114,289.6 | 10,212,530.74 | 166,380,319.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,463,217 | -12,619,583.74 | 14,347,428.26 | -97,033,220.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 840,667.65 | 459,598 | -688,241.05 | 3,435,844.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,129,197.41 | -14,366,947.11 | -30,607,472.79 | -29,746,265.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,503,922.56 | 100,503,922.56 | 100,503,922.56 | 130,250,188.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,374,725.15 | 86,136,975.45 | 69,896,449.77 | 100,503,922.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,639,408.36 | - | 101,410,374.57 |
资产减值准备 | - | 675,289.91 | - | 4,222,915.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,184,782.88 | - | 43,512,203.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,184,782.88 | - | 43,512,203.07 |
无形资产摊销 | - | 1,119,912.86 | - | 2,111,073.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 669,157.44 | - | 1,611,308.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -467,789.94 | - | -106,109.64 |
固定资产报废损失 | - | 67,716.26 | - | 177,261.15 |
公允价值变动损失 | - | 3,105,869.14 | - | 3,926,082.72 |
财务费用 | - | -378,652.22 | - | -3,299,911.84 |
投资损失 | - | -8,172,153.68 | - | -4,074,986.5 |
递延所得税 | - | -1,501,672.17 | - | 651,638.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,514,004.29 | - | 651,638.25 |
递延所得税负债增加 | - | 12,332.12 | - | 0 |
存货的减少 | - | 45,201,002.24 | - | -11,005,558.33 |
经营性应收项目的减少 | - | 47,242,252.98 | - | -60,369,345.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -158,279,451.37 | - | 59,271,343.41 |
其他 | - | -507,364 | - | -1,153,469.51 |
现金的期末余额 | - | 86,136,975.45 | - | 100,503,922.56 |
减:现金的期初余额 | - | 100,503,922.56 | - | 130,250,188.31 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |