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新农股份

(002942)

  

流通市值:19.15亿  总市值:21.37亿
流通股本:1.40亿   总股本:1.56亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金649,403,079.78471,664,814.9218,882,551.321,189,059,352.78
收到的税费返还13,831,186.4112,068,509.025,487,567.8936,143,409.74
收到其他与经营活动有关的现金10,578,893.986,736,585.363,059,642.713,743,640.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计673,813,160.17490,469,909.28227,429,761.911,238,946,402.62
购买商品、接受劳务支付的现金456,186,248.81360,457,806.58199,593,380.21780,703,261.96
支付给职工以及为职工支付的现金132,758,551.2194,311,425.1855,735,922.37171,550,742.18
支付的各项税费14,279,532.198,767,115.013,950,711.7126,738,028.23
支付其他与经营活动有关的现金59,440,062.7841,607,321.222,438,880.64121,882,636.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计662,664,394.99505,143,667.97281,718,894.931,100,874,668.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,148,765.18-14,673,758.69-54,289,133.02138,071,733.77
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,736,054.383,359,917.373,207,154.562,474,344.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额412,851.7347,765.7156,201.1605,614.22
收到的其他与投资活动有关的现金491,816,282.95365,916,561.73125,361,776.46610,726,694.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计494,965,189.03369,624,244.8128,725,132.12613,806,653.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,263,488.2141,174,651.7323,515,587.0495,400,021.64
投资支付的现金-988,795.75187,072.068,352,013.56
支付其他与投资活动有关的现金468,357,114.06314,994,00095,000,000584,275,242.05
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计519,620,602.27357,157,447.48118,702,659.1688,027,277.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,655,413.2412,466,797.3210,022,473.02-74,220,624.13
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金55,050,861.0145,494,705.8624,559,95969,347,099.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计55,050,861.0145,494,705.8624,559,95969,347,099.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,371,934.6338,371,934.6356,889.6576,604,965
支付其他与筹资活动有关的现金29,142,143.3819,742,354.9710,155,641.0989,775,354.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计67,514,078.0158,114,289.610,212,530.74166,380,319.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,463,217-12,619,583.7414,347,428.26-97,033,220.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响840,667.65459,598-688,241.053,435,844.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,129,197.41-14,366,947.11-30,607,472.79-29,746,265.75
加:期初现金及现金等价物余额100,503,922.56100,503,922.56100,503,922.56130,250,188.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额75,374,725.1586,136,975.4569,896,449.77100,503,922.56
补充资料:
净利润-25,639,408.36-101,410,374.57
资产减值准备-675,289.91-4,222,915.1
固定资产和投资性房地产折旧-31,184,782.88-43,512,203.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,184,782.88-43,512,203.07
无形资产摊销-1,119,912.86-2,111,073.03
长期待摊费用摊销-669,157.44-1,611,308.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--467,789.94--106,109.64
固定资产报废损失-67,716.26-177,261.15
公允价值变动损失-3,105,869.14-3,926,082.72
财务费用--378,652.22--3,299,911.84
投资损失--8,172,153.68--4,074,986.5
递延所得税--1,501,672.17-651,638.25
其中:递延所得税资产减少--1,514,004.29-651,638.25
递延所得税负债增加-12,332.12-0
存货的减少-45,201,002.24--11,005,558.33
经营性应收项目的减少-47,242,252.98--60,369,345.3
经营性应付项目的增加--158,279,451.37-59,271,343.41
其他--507,364--1,153,469.51
现金的期末余额-86,136,975.45-100,503,922.56
减:现金的期初余额-100,503,922.56-130,250,188.31
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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