流通市值:47.02亿 | 总市值:47.08亿 | ||
流通股本:7.98亿 | 总股本:7.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,499,752,093.81 | 965,000,416.73 | 496,697,142.37 | 2,697,641,804.7 |
收到的税费返还 | 73,904,607.66 | 62,844,788.58 | 56,653,970.34 | 85,443,689.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,309,270.46 | 52,011,027.4 | 51,375,136.85 | 118,180,887.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,681,965,971.93 | 1,079,856,232.71 | 604,726,249.56 | 2,901,266,381.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,523,475.74 | 317,042,184.99 | 216,097,197.78 | 900,543,133.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 960,504,610.52 | 655,268,988.83 | 331,493,186.06 | 1,288,154,291.16 |
支付的各项税费 | 155,464,939.51 | 126,310,990.87 | 108,801,694.03 | 209,061,725.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 384,642,467.12 | 232,635,543.42 | 100,518,484.36 | 443,580,638.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,917,135,492.89 | 1,331,257,708.11 | 756,910,562.23 | 2,841,339,789.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235,169,520.96 | -251,401,475.4 | -152,184,312.67 | 59,926,591.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 5,150,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,221,480.74 | 1,796,170.22 | 1,449,307.07 | 24,331,781.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,069.47 | 168,494.93 | 89,311.57 | 219,620.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 949,655.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 804,080,000 | 679,580,000 | 591,580,000 | 2,474,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 806,489,550.21 | 681,544,665.15 | 593,118,618.64 | 2,504,951,057.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,024,977.73 | 110,609,891.05 | 50,960,235.49 | 249,749,148.07 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | - | 16,105,125.48 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 827,000,000 | 727,000,000 | 630,000,000 | 1,985,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 987,024,977.73 | 837,609,891.05 | 680,960,235.49 | 2,251,354,273.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,535,427.52 | -156,065,225.9 | -87,841,616.85 | 253,596,784.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,328,819.25 | 11,328,819.25 | - | - |
取得借款收到的现金 | 197,125,950 | - | - | 33,017,423.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | 48,072,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 208,454,769.25 | 11,328,819.25 | - | 81,090,223.3 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | - | 33,351,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,839,057.38 | 965,877.17 | 456,846.1 | 52,710,010.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,564,447.51 | 38,461,437.38 | 18,424,157.96 | 99,785,497.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 64,403,504.89 | 39,427,314.55 | 18,881,004.06 | 185,846,507.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,051,264.36 | -28,098,495.3 | -18,881,004.06 | -104,756,284.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,015,258.35 | 1,526,252.76 | -637,784.27 | 4,581,355.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -270,638,425.77 | -434,038,943.84 | -259,544,717.85 | 213,348,446.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 869,260,795.73 | 869,260,795.73 | 869,260,795.73 | 655,912,348.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 598,622,369.96 | 435,221,851.89 | 609,716,077.88 | 869,260,795.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -415,313,587.71 | - | 28,521,462.42 |
资产减值准备 | - | - | - | 3,966,013.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,269,578.42 | - | 45,442,104.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,269,578.42 | - | 45,442,104.58 |
无形资产摊销 | - | 54,867,949.23 | - | 96,238,263.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,994,081.88 | - | 13,941,485.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 358,990.18 | - | 236,718.46 |
固定资产报废损失 | - | 108,941.83 | - | 1,089,504.47 |
公允价值变动损失 | - | -1,619,342.43 | - | 15,126,856.6 |
财务费用 | - | -5,423,072.32 | - | 1,797,055.37 |
投资损失 | - | 1,165,507.03 | - | -1,117,610.99 |
递延所得税 | - | -2,852,159.05 | - | -16,388,252.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,376,203.85 | - | -10,419,591.63 |
递延所得税负债增加 | - | -475,955.2 | - | -5,968,660.96 |
存货的减少 | - | 44,695,926.65 | - | -135,887,314.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 253,330,140.8 | - | 129,166,943.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -246,357,373.11 | - | -237,693,171.54 |
现金的期末余额 | - | 435,221,851.89 | - | 869,260,795.73 |
减:现金的期初余额 | - | 869,260,795.73 | - | 655,912,348.76 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |