流通市值:16.43亿 | 总市值:23.92亿 | ||
流通股本:1.56亿 | 总股本:2.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,396,064.1 | 361,234,602.99 | 208,888,487.98 | 1,780,562,648.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,614,470.38 | 16,097,102.47 | 11,203,550.18 | 38,283,897.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 645,010,534.48 | 377,331,705.46 | 220,092,038.16 | 1,818,846,546.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,311,657.48 | 434,978,500.32 | 265,954,656.42 | 1,331,080,480.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,054,295.98 | 67,474,884.63 | 30,774,391.81 | 228,704,196.34 |
支付的各项税费 | 16,938,955.79 | 11,064,479.35 | 5,059,558.8 | 37,330,283.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,304,615.38 | 16,948,172.24 | 13,268,424.51 | 45,114,622.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 800,609,524.63 | 530,466,036.54 | 315,057,031.54 | 1,642,229,582.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,598,990.15 | -153,134,331.08 | -94,964,993.38 | 176,616,963.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | - | - | 5,046,000 |
取得投资收益收到的现金 | 215,417.22 | - | - | 226,848.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 598,500 | 508,500 | 508,500 | 106,966.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,813,917.22 | 508,500 | 508,500 | 5,379,814.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,597,692.6 | 46,971,418.97 | 30,979,116.72 | 94,410,798.52 |
投资支付的现金 | 221,000,000 | 1,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,710,889.41 | 2,710,889.41 | 13,652.18 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 281,308,582.01 | 50,682,308.38 | 30,992,768.9 | 94,410,798.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,494,664.79 | -50,173,808.38 | -30,484,268.9 | -89,030,983.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 293,999,959.78 | 293,999,959.78 | - | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 182,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,260,324.91 | 37,755,272.54 | 16,578,216.9 | 169,788,739.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 433,260,284.69 | 361,755,232.32 | 46,578,216.9 | 352,788,739.45 |
偿还债务支付的现金 | 126,000,000 | 94,000,000 | 42,122,888.89 | 185,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,133,941.67 | 3,522,613.89 | 1,711,388.88 | 7,969,334.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,502,041.24 | 34,230,371.26 | 15,299,368.64 | 165,252,205.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 192,635,982.91 | 131,752,985.15 | 59,133,646.41 | 359,121,539.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 240,624,301.78 | 230,002,247.17 | -12,555,429.51 | -6,332,800.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,057.68 | 42,504.14 | -82,364.92 | 1,310,601.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,290,295.48 | 26,736,611.85 | -138,087,056.71 | 82,563,781.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,380,634.76 | 383,380,634.76 | 383,380,634.76 | 300,816,852.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,090,339.28 | 410,117,246.61 | 245,293,578.05 | 383,380,634.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -11,648,034.1 | - | -329,968,184.9 |
资产减值准备 | - | 4,721,526.68 | - | 270,285,598.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,753,210.12 | - | 73,045,911.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,753,210.12 | - | 73,045,911.94 |
无形资产摊销 | - | 1,805,094.75 | - | 3,957,589.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,668,366.37 | - | 24,930,363.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -699,951.02 | - | 67,273.37 |
固定资产报废损失 | - | 17,209.86 | - | 2,918,318.97 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -125,134.88 |
财务费用 | - | 1,575,407.79 | - | 8,720,144.88 |
递延所得税 | - | -7,196,652.29 | - | -55,020,319.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,196,652.29 | - | -55,020,319.52 |
存货的减少 | - | 9,000,037.54 | - | -6,942,323.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,254,554.02 | - | 587,008,538.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -135,282,575.58 | - | -434,094,982.66 |
其他 | - | 226,060.43 | - | 13,739,826.51 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 1,337,856.08 |
现金的期末余额 | - | 410,117,246.61 | - | 383,380,634.76 |
减:现金的期初余额 | - | 383,380,634.76 | - | 300,816,852.97 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |