流通市值:28.05亿 | 总市值:28.05亿 | ||
流通股本:17.32亿 | 总股本:17.32亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,909,227.05 | 536,077,660.6 | 327,740,469.27 | 154,878,826.5 |
收到的税费返还 | 2,273,337.63 | 1,337,635.08 | 736,606.34 | 471,869.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,030,955.55 | 89,576,726.17 | 88,416,223.9 | 24,471,938.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 986,213,520.23 | 626,992,021.85 | 416,893,299.51 | 179,822,635.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,928,187.2 | 510,209,785.53 | 276,406,704.96 | 126,263,327.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,012,465.71 | 29,477,264.74 | 20,331,527.94 | 10,430,715.18 |
支付的各项税费 | 23,196,668.25 | 21,364,736.63 | 17,776,776.44 | 12,873,903.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,329,313.66 | 26,277,357.32 | 23,081,479.8 | 17,509,172.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,021,466,634.82 | 587,329,144.22 | 337,596,489.14 | 167,077,118.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,253,114.59 | 39,662,877.63 | 79,296,810.37 | 12,745,516.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 790,000,000 | 350,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 24,763,315.07 | 7,387,397.26 | 4,407,397.26 | 4,407,397.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900,000 | 900,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 815,663,315.07 | 358,287,397.26 | 204,407,397.26 | 204,407,397.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,254,447.32 | 17,590,642.84 | 2,886,397.07 | 14,537,539.45 |
投资支付的现金 | 580,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 596,254,447.32 | 157,590,642.84 | 142,886,397.07 | 114,537,539.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 219,408,867.75 | 200,696,754.42 | 61,521,000.19 | 89,869,857.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,176,090.2 | 173,054,710.21 | 173,054,710.21 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422,018.35 | 2,422,018.35 | 2,422,018.35 | 2,422,018.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 175,598,108.55 | 175,476,728.56 | 175,476,728.56 | 2,422,018.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175,598,108.55 | -175,476,728.56 | -175,476,728.56 | -2,422,018.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,659.86 | -14,677.12 | 437,367.39 | -535,920.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,808,304.47 | 64,868,226.37 | -34,221,550.61 | 99,657,435.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,451,030.93 | 117,451,030.93 | 117,451,030.93 | 117,451,030.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,259,335.4 | 182,319,257.3 | 83,229,480.32 | 217,108,466.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | 45,996,158.56 | - | 22,231,665.1 | - |
资产减值准备 | 3,434,971.57 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 80,856,228.69 | - | 38,130,784.2 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,856,228.69 | - | 38,130,784.2 | - |
无形资产摊销 | 1,249,166.29 | - | 744,353.37 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88,981.63 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 75,595 | - | -44,275 | - |
财务费用 | 68,802.29 | - | -283,004.76 | - |
投资损失 | -25,193,729.08 | - | -16,123,587.15 | - |
递延所得税 | -222,699.83 | - | 2,094,462.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -275,686.89 | - | 309,042.57 | - |
递延所得税负债增加 | 52,987.06 | - | 1,785,419.73 | - |
存货的减少 | -38,723,138.06 | - | 19,282,643.18 | - |
经营性应收项目的减少 | -80,580,646.96 | - | 25,957,150.8 | - |
经营性应付项目的增加 | -23,870,326.81 | - | -12,642,278.32 | - |
现金的期末余额 | 126,259,335.4 | - | 83,229,480.32 | - |
减:现金的期初余额 | 117,451,030.93 | - | 117,451,030.93 | - |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |