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上海石化

(600688)

  

流通市值:211.80亿  总市值:305.73亿
流通股本:73.29亿   总股本:105.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,744,871,00096,085,387,00071,493,690,00044,431,901,000
收到的税费返还305,00080,368,00045,983,00042,812,000
收到其他与经营活动有关的现金38,393,000508,359,000272,190,000207,840,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计20,783,569,00096,674,114,00071,811,863,00044,682,553,000
购买商品、接受劳务支付的现金14,466,601,00071,923,652,00049,361,651,00036,162,628,000
支付给职工以及为职工支付的现金614,561,0003,214,407,0002,028,927,0001,398,860,000
支付的各项税费3,769,415,00013,470,624,0009,752,816,0006,594,868,000
支付其他与经营活动有关的现金143,078,000324,984,000242,868,000184,227,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计18,993,655,00088,933,667,00061,386,262,00044,340,583,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,789,914,0007,740,447,00010,425,601,000341,970,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--26,926,000-
取得投资收益收到的现金2,400,000115,606,000115,606,000115,244,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,929,000167,575,000148,199,00010,800,000
收到的其他与投资活动有关的现金3,890,463,000721,306,000717,277,000213,252,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,905,792,0001,004,487,0001,008,008,000339,296,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金404,476,0001,905,621,0001,235,822,000774,733,000
投资支付的现金-150,000,000176,500,000150,000,000
支付其他与投资活动有关的现金21,388,0001,000,000,0001,000,000,00027,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计425,864,0003,055,621,0002,412,322,000924,760,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额3,479,928,000-2,051,134,000-1,404,314,000-585,464,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金121,078,000---
取得借款收到的现金-17,567,685,00017,500,000,00017,500,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计121,078,00017,567,685,00017,500,000,00017,500,000,000
偿还债务支付的现金1,500,000,00019,700,000,00019,700,000,00016,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,801,000105,364,00097,438,00083,405,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,514,000-7,759,000
支付其他与筹资活动有关的现金54,476,000150,956,000104,970,00073,903,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,558,277,00019,956,320,00019,902,408,00016,157,308,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,437,199,000-2,388,635,000-2,402,408,0001,342,692,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,795,0002,067,000-8,868,000544,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,824,848,0003,302,745,0006,610,011,0001,099,742,000
加:期初现金及现金等价物余额8,209,113,0004,906,368,0004,906,371,0004,906,368,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额12,033,961,0008,209,113,00011,516,382,0006,006,110,000
补充资料:
净利润-322,517,000-31,398,000
资产减值准备-285,929,000-111,483,000
固定资产和投资性房地产折旧-1,792,505,000-896,496,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,777,429,000-888,934,000
投资性房地产折旧-15,076,000-7,562,000
无形资产摊销-19,968,000-9,984,000
长期待摊费用摊销-233,058,000-121,806,000
递延收益摊销-128,457,000--2,851,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,482,000--938,000
公允价值变动损失----633,000
财务费用--874,000-35,360,000
投资损失--178,485,000--85,836,000
递延所得税-99,545,000-2,330,000
其中:递延所得税资产减少-101,879,000-2,768,000
递延所得税负债增加--2,334,000--438,000
存货的减少-913,495,000-190,022,000
经营性应收项目的减少-111,575,000--3,271,040,000
经营性应付项目的增加-4,048,018,000-2,323,487,000
现金的期末余额-8,209,113,000-6,006,110,000
减:现金的期初余额-4,906,368,000-4,906,368,000
公告日期2025-04-242025-03-202024-10-242024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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