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江南嘉捷

(601313)

30.36

2.76  (10.00%)

今开:30.36最高:30.36成交:0.52万手 市盈:0.00 上证指数:3351.92   -2.29%2017-11-23
昨收:27.60 最低:30.36 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11175.47  -3.33%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金621,079,046.862,443,696,2841,841,250,473.21,171,129,259.41
收到的税费返还7,494,144.5721,309,797.5114,970,691.788,358,268.27
收到其他与经营活动有关的现金25,977,872.3216,850,822.6881,250,935.25,987,762.87
经营活动现金流入小计654,551,063.752,481,856,904.191,937,472,100.181,185,475,290.55
购买商品、接受劳务支付的现金548,615,370.351,751,255,963.021,402,002,002.33809,075,451.1
支付给职工以及为职工支付的现金124,054,572.98373,926,307.99282,571,482.61192,751,970.57
支付的各项税费14,669,018.45122,480,16891,942,225.9460,360,807.91
支付其他与经营活动有关的现金44,193,918.57189,051,148.56128,496,754.29103,714,352.6
经营活动现金流出小计731,532,880.352,436,713,587.571,905,012,465.171,165,902,582.18
经营活动产生的现金流量净额-76,981,816.645,143,316.6232,459,635.0119,572,708.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金135,000,0001,100,000,000905,000,000640,000,000
取得投资收益收到的现金2,288,356.1715,539,753.4412,593,863.0410,392,137.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,000128,955.5665,00055,555.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计137,316,356.171,115,668,709917,658,863.04650,447,692.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,793,541.9652,160,423.6950,712,342.7633,863,208.67
投资支付的现金21,641,165.61,055,000,000915,000,000660,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,434,707.561,107,160,423.69965,712,342.76693,863,208.67
投资活动产生的现金流量净额100,881,648.618,508,285.31-48,053,479.72-43,415,516.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--88,994,038.688,689,944.9488,994,038.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--20,75020,75020,750
筹资活动现金流出小计--89,014,788.688,710,694.9489,014,788.6
筹资活动产生的现金流量净额---89,014,788.6-88,710,694.94-89,014,788.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-318,542.071,968,847.13634,901.1-13,278.29
现金及现金等价物净增加额23,581,289.94-33,394,339.54-103,669,638.55-112,870,874.62
期初现金及现金等价物余额440,829,733.37474,224,072.91474,224,072.91474,224,072.91
期末现金及现金等价物余额464,411,023.31440,829,733.37370,554,434.36361,353,198.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--169,483,857.02--92,566,782.45
加:资产减值准备--37,444,574.63--15,586,802.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,345,481.64--23,793,935.3
无形资产摊销--5,535,270.35--2,843,780.07
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79,747.86--21,221.31
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---15,539,753.44---10,392,137.01
递延所得税资产减少---9,057,620.88--2,738,891.78
递延所得税负债增加--------
存货的减少---21,578,831.05---4,305,726.21
经营性应收项目的减少---79,683,717.64--11,692,230.85
经营性应付项目的增加---101,105,420.53---121,292,292.17
未确认的投资损失--------
其他--9,219,728.66--6,319,219.22
经营活动产生的现金流量净额--45,143,316.62--19,572,708.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--440,829,733.37--361,353,198.29
减:现金的期初余额--474,224,072.91--474,224,072.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---33,394,339.54---112,870,874.62
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