流通市值:26.91亿 | 总市值:26.91亿 | ||
流通股本:1.33亿 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,351,939.81 | 411,722,938.3 | 180,656,696.31 | 1,071,700,472.75 |
收到的税费返还 | 61,663,406.63 | 39,488,119.87 | 20,519,383.96 | 80,615,493.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,026,909 | 6,807,495.2 | 3,066,806.46 | 16,478,159.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 710,042,255.44 | 458,018,553.37 | 204,242,886.73 | 1,168,794,125.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,081,039.14 | 357,470,653.21 | 183,016,442.45 | 841,129,772.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,754,113.95 | 52,681,732.75 | 29,998,522.92 | 113,551,596.9 |
支付的各项税费 | 14,189,891.43 | 10,274,794.09 | 6,308,055.55 | 12,471,828.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,239,335.98 | 14,396,983.84 | 9,332,273.76 | 36,515,945.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 661,264,380.5 | 434,824,163.89 | 228,655,294.68 | 1,003,669,142.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,777,874.94 | 23,194,389.48 | -24,412,407.95 | 165,124,982.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,981,310,000 | 1,480,810,000 | 716,168,369.2 | 2,462,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,852,643.01 | 10,427,900.46 | 5,354,471.66 | 13,725,631.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 1,743,345.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,993,166,525.01 | 1,491,241,782.46 | 721,526,722.9 | 2,478,268,976.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,472,231.29 | 43,465,326.01 | 12,118,041.61 | 87,701,723.83 |
投资支付的现金 | 1,802,310,000 | 1,386,810,000 | 657,310,000 | 2,487,036,212.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,863,782,231.29 | 1,430,275,326.01 | 669,428,041.61 | 2,574,737,936.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | -0.04 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129,384,293.72 | 60,966,456.45 | 52,098,681.25 | -96,468,959.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,670,000 | 66,670,000 | - | 46,669,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,927.5 | 56,360 | 44,960 | 97,700 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 66,756,927.5 | 66,726,360 | 44,960 | 46,766,700 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,756,927.5 | -66,726,360 | -44,960 | -46,766,700 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,600,328.07 | 2,438,824.46 | -1,269,069.48 | 4,700,676 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,005,569.23 | 19,873,310.39 | 26,372,243.82 | 26,589,999.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,888,839.09 | 73,888,839.09 | 73,888,839.09 | 47,298,839.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,894,408.32 | 93,762,149.48 | 100,261,082.91 | 73,888,839.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,294,264.56 | - | 98,665,371.53 |
资产减值准备 | - | 1,005,813.83 | - | 2,053,621.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,311,622.15 | - | 33,193,003.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,311,622.15 | - | 33,193,003.39 |
无形资产摊销 | - | 1,619,832.91 | - | 3,183,284.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,680.24 | - | -384,716.15 |
固定资产报废损失 | - | 50,674.49 | - | 33,590.4 |
公允价值变动损失 | - | 6,781,572.21 | - | 794,503.18 |
财务费用 | - | -5,701,447.47 | - | -21,218,006.24 |
投资损失 | - | -10,427,900.46 | - | -13,718,676.09 |
递延所得税 | - | -2,094,805.88 | - | 1,980,892.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -274,247.99 | - | 1,564,437.27 |
递延所得税负债增加 | - | -1,820,557.89 | - | 416,454.9 |
存货的减少 | - | 7,363,336.18 | - | 39,983,586.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,200,581.47 | - | 48,961,145.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,312,000.93 | - | -27,583,436.04 |
现金的期末余额 | - | 93,762,149.48 | - | 73,888,839.09 |
减:现金的期初余额 | - | 73,888,839.09 | - | 47,298,839.96 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |