| 流通市值：134.71亿 | 总市值：150.84亿 | ||
| 流通股本：12.47亿 | 总股本：13.97亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 160607 | 鹏华价值 | 2658069.02 | 2479542.00 | 2134885.66 | 50.99 | -523183.36 |
| 2 | 基金 | 162207 | 荷银效率 | 2417558.81 | 2391255.00 | 1939307.81 | 46.32 | -478251.00 |
| 3 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 109340.00 | 7000.00 | 69930.00 | 1.67 | -39410.00 |
| 4 | 股票 | 601998 | 中信银行 | 60900.00 | 6000.00 | 42660.00 | 1.02 | -18240.00 |