| 流通市值：88.99亿 | 总市值：89.06亿 | ||
| 流通股本：8.95亿 | 总股本：8.96亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 190004 | 19附息国债04 | 470000000.00 | - | 481421083.70 | - | 1244241.37 |
| 2 | 债券 | 2105165 | 21云南债08 | 100000000.00 | - | 101434805.48 | - | 1450649.49 |
| 3 | 债券 | 175068 | 20合景04 | 108598900.00 | - | 87476360.82 | - | -12785535.07 |
| 4 | 债券 | 210015 | 21附息国债15 | 810000000.00 | - | 828726112.60 | - | 7805282.93 |
| 5 | 其他 | 102100028 | 21赣州开投MTN001 | 120298080.00 | - | 125315728.77 | - | 4525908.22 |
| 6 | 基金 | 210013 | 金鹰货币B | 200105484.43 | - | 200105484.43 | - | 280827.97 |
| 7 | 其他 | 102001657 | 20宝龙MTN001 | 149817940.00 | - | 89656547.26 | - | -46908168.49 |
| 8 | 债券 | 200014 | 20附息国债14 | 1710000000.00 | - | 1758665194.52 | - | 9282825.51 |
| 9 | 股票 | 688518 | 联赢激光 | 75726585.21 | - | 276328536.99 | - | -103522629.16 |
| 10 | 其他 | 102100751 | 21新城控股MTN001 | 110000000.00 | - | 100091617.40 | - | -5056469.45 |
*期末持有的其他证券投资：-61789413.14元