| 流通市值：40.28亿 | 总市值：40.29亿 | ||
| 流通股本：9.43亿 | 总股本：9.44亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 000776 | 广发证券 | 166474050.57 | - | 302225660.00 | - | 8080900.00 |
| 2 | 股票 | 601211 | 国泰君安 | 65700309.40 | - | 689722800.00 | - | 30856020.00 |
| 3 | 股票 | 03698 | 徽商银行 | 78700000.00 | - | 154671320.72 | - | 6362336.95 |
| 4 | 股票 | 002261 | 拓维信息 | 12000000.00 | - | 20970045.78 | - | - |
| 5 | 股票 | 603189 | 网达软件 | 22000000.00 | - | 31752000.00 | - | 240000.00 |
*期末持有的其他证券投资：15724650.52元