| 流通市值：322.40亿 | 总市值：406.03亿 | ||
| 流通股本：33.55亿 | 总股本：42.25亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 300594 | 朗进科技 | 36658207.70 | - | 24682946.00 | - | -2831279.10 |
| 2 | 股票 | 688658 | 悦康药业 | 100000000.00 | - | 28232258.40 | - | -40650586.24 |
| 3 | 股票 | 00579 | 京能清洁能源 | 109721726.97 | - | 123278106.28 | - | -48425849.77 |