| 流通市值：35.88亿 | 总市值：39.84亿 | ||
| 流通股本：19.61亿 | 总股本：21.77亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | Li | Li.Auto | 909040405.19 | - | 644268060.04 | - | - |
| 2 | 股票 | GHSI | GUARDION HEALTH SCIENCES,INC. | 32671287.84 | - | 105486.00 | - | - |
| 3 | 股票 | Razer | 雷蛇 | 484590000.00 | - | - | - | 31811086.05 |
| 4 | 股票 | 600515 | 海航基础 | 900000.00 | - | 196080.99 | - | - |