| 流通市值：588.94亿 | 总市值：619.87亿 | ||
| 流通股本：27.87亿 | 总股本：29.34亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 607151.25 | - | 566674.50 | - | - | ||
| 2 | 股票 | 14949791.17 | - | 21040040.00 | - | - | ||
| 3 | 股票 | 39136616.80 | - | 32265302.40 | - | - | ||
| 4 | 股票 | 81000000.00 | - | 61365245.44 | - | - | ||
| 5 | 其他 | 1045655923.40 | - | 948060073.57 | - | - | ||
| 6 | 其他 | 798000000.00 | - | 811644068.42 | - | - |