| 流通市值：29.60亿 | 总市值：29.60亿 | ||
| 流通股本：4.81亿 | 总股本：4.81亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 奥吉特 | 69523267.00 | - | 63200000.00 | - | - | ||
| 2 | 农银汇理红利日结货币B | 20000000.00 | - | 20000000.00 | - | - | ||
| 3 | 银华日利 | 27528600.00 | - | 27528600.00 | - | - | ||
| 4 | 传化智联 | 962000.00 | - | 962000.00 | - | - |