流通市值:22.37亿 | 总市值:33.97亿 | ||
流通股本:1.60亿 | 总股本:2.43亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 宁波银行结构性存款 | 30000000.00 | - | 30084164.38 | - | 84164.38 | ||
2 | 上海银行结构性存款 | 30000000.00 | - | - | - | 396821.92 | ||
3 | 上海静安寺商厦有限公司 | 220000.00 | - | 220000.00 | - | - | ||
4 | 上海静安甬商会小额贷款股份有限公司 | 9300000.00 | - | 9300000.00 | - | 530000.00 | ||
5 | 南京天石软件技术有限公司 | 6509867.20 | - | 5569867.20 | - | - | ||
6 | 上海国嘉实业股份有限公司 | 410130.00 | - | - | - | - | ||
7 | 中服名牌发展有限公司 | 1000000.00 | - | - | - | - |