城投控股
(600649)
| 流通市值：113.83亿 | | | 总市值：113.83亿 |
| 流通股本：25.30亿 | | | 总股本：25.30亿 |
截至日：
证券投资情况
| 序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额(元) |
期末持有数量(股) |
期末账面值(元) |
占期末证券总投资比例(%) |
报告期损益(元) |
| 1 | | | 诺德基金千金175号管理资产管理计划 | 150834049.50 | - | 127300000.00 | - | - |
| 2 | 股票 | 600834 | 申通地铁 | 9277406.64 | - | 104180862.50 | - | - |
| 所持对象名称 |
初始投资金额
(元) |
持有数量(股) |
占该公司股权比例(%) |
期末账面值(元) |
报告期损益(元) |
报告期所有者权益变动(元) |
会计核算科目 |
股份来源 |
| 上海诚鼎创盈投资合伙企业(有限合伙)合伙协议 | 3217884.00 | - | 26.62 | 10298620.94 | - | - | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙) | 379425589.00 | - | 11.14 | 368508334.00 | - | - | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 广州银行股份有限公司 | 466668000.00 | - | 1.27 | 363798274.74 | - | - | 其他非流动金融资产 | 自筹 |