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退市未来

(600532)

  

流通市值:3.72亿  总市值:3.72亿
流通股本:5.16亿   总股本:5.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金951,462,045.01899,462,897.46866,404,6851,906,302,295.18
收到其他与经营活动有关的现金740,046.35426,815.2255,847.7710,388,913.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计952,202,091.36899,889,712.66866,660,532.771,916,691,208.9
购买商品、接受劳务支付的现金873,209,629.93857,596,362.7619,265,456.683,063,176,454
支付给职工以及为职工支付的现金22,965,860.4213,889,975.667,345,420.1841,372,661
支付的各项税费14,847,722.86,842,469.074,043,229.0514,774,089.37
支付其他与经营活动有关的现金20,438,730.7313,003,922.268,013,996.1335,119,138.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计931,461,943.88891,332,729.7538,668,102.043,154,442,342.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,740,147.488,556,982.91827,992,430.73-1,237,751,134.08
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金---1,611,282,722.69
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---1,611,282,722.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,135,323.07150,304.07100,0004,636,090.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金---204,152,964.07
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,135,323.07150,304.07100,000208,789,054.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,135,323.07-150,304.07-100,0001,402,493,668.48
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金---131,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---9,537,730.22
支付其他与筹资活动有关的现金16,982,545.795,303,457.193,387,117.2825,538,989.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,982,545.795,303,457.193,387,117.28166,410,053.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,982,545.79-5,303,457.19-3,387,117.28-166,410,053.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,622,278.623,103,221.65824,505,313.45-1,667,518.75
加:期初现金及现金等价物余额1,343,601.121,343,601.121,343,601.123,011,119.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,965,879.744,446,822.77825,848,914.571,343,601.12
补充资料:
净利润--134,228,448.36--11,553,780.22
固定资产和投资性房地产折旧-2,316,516.24-4,589,542.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,316,516.24-4,589,542.11
无形资产摊销-358,570.18-259,022.47
长期待摊费用摊销-3,001,023.93-5,958,275.79
固定资产报废损失---2,025.63
财务费用-9,494,649.65-23,037,862.44
投资损失-4,140,278.55-7,224,929.79
递延所得税--23,758.59--1,627,497.84
其中:递延所得税资产减少-541.8--1,611,297.58
递延所得税负债增加--24,300.39--16,200.26
存货的减少--247,269.1--164,236.6
经营性应收项目的减少--19,799,233.03-229,422,886.83
经营性应付项目的增加-126,521,855.67--1,538,854,006.77
现金的期末余额-4,446,822.77-1,343,601.12
减:现金的期初余额-1,343,601.12-3,011,119.87
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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