流通市值:3.72亿 | 总市值:3.72亿 | ||
流通股本:5.16亿 | 总股本:5.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,462,045.01 | 899,462,897.46 | 866,404,685 | 1,906,302,295.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 740,046.35 | 426,815.2 | 255,847.77 | 10,388,913.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 952,202,091.36 | 899,889,712.66 | 866,660,532.77 | 1,916,691,208.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,209,629.93 | 857,596,362.76 | 19,265,456.68 | 3,063,176,454 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,965,860.42 | 13,889,975.66 | 7,345,420.18 | 41,372,661 |
支付的各项税费 | 14,847,722.8 | 6,842,469.07 | 4,043,229.05 | 14,774,089.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,438,730.73 | 13,003,922.26 | 8,013,996.13 | 35,119,138.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 931,461,943.88 | 891,332,729.75 | 38,668,102.04 | 3,154,442,342.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,740,147.48 | 8,556,982.91 | 827,992,430.73 | -1,237,751,134.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,611,282,722.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,611,282,722.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,135,323.07 | 150,304.07 | 100,000 | 4,636,090.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 204,152,964.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,135,323.07 | 150,304.07 | 100,000 | 208,789,054.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,135,323.07 | -150,304.07 | -100,000 | 1,402,493,668.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 131,333,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 9,537,730.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,982,545.79 | 5,303,457.19 | 3,387,117.28 | 25,538,989.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,982,545.79 | 5,303,457.19 | 3,387,117.28 | 166,410,053.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,982,545.79 | -5,303,457.19 | -3,387,117.28 | -166,410,053.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,622,278.62 | 3,103,221.65 | 824,505,313.45 | -1,667,518.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,343,601.12 | 1,343,601.12 | 1,343,601.12 | 3,011,119.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,965,879.74 | 4,446,822.77 | 825,848,914.57 | 1,343,601.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -134,228,448.36 | - | -11,553,780.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,316,516.24 | - | 4,589,542.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,316,516.24 | - | 4,589,542.11 |
无形资产摊销 | - | 358,570.18 | - | 259,022.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,001,023.93 | - | 5,958,275.79 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,025.63 |
财务费用 | - | 9,494,649.65 | - | 23,037,862.44 |
投资损失 | - | 4,140,278.55 | - | 7,224,929.79 |
递延所得税 | - | -23,758.59 | - | -1,627,497.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 541.8 | - | -1,611,297.58 |
递延所得税负债增加 | - | -24,300.39 | - | -16,200.26 |
存货的减少 | - | -247,269.1 | - | -164,236.6 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,799,233.03 | - | 229,422,886.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 126,521,855.67 | - | -1,538,854,006.77 |
现金的期末余额 | - | 4,446,822.77 | - | 1,343,601.12 |
减:现金的期初余额 | - | 1,343,601.12 | - | 3,011,119.87 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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