流通市值:3.31亿 | 总市值:4.65亿 | ||
流通股本:1.09亿 | 总股本:1.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,928,075.44 | 61,943,658.39 | 35,120,549.21 | 168,193,622.23 |
收到的税费返还 | 5,065 | - | - | 247,082.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,535,246.13 | 9,450,795.91 | 2,313,384.12 | 22,884,312.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 96,468,386.57 | 71,394,454.3 | 37,433,933.33 | 191,325,017.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,760,953.97 | 34,809,369.2 | 22,933,692.06 | 57,489,516.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,599,071.76 | 49,741,098.41 | 26,571,618.38 | 101,039,519.44 |
支付的各项税费 | 4,215,781.23 | 3,505,786.71 | 2,060,177.84 | 14,304,176.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,825,140.25 | 12,711,765.6 | 9,543,134 | 45,340,343.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 140,400,947.21 | 100,768,019.92 | 61,108,622.28 | 218,173,555.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,932,560.64 | -29,373,565.62 | -23,674,688.95 | -26,848,538.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,292,747.62 | 846,429.13 | 579,433.69 | 1,073,824.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,017.5 | - | - | 141,290 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 245,881,983.03 | 159,281,983.03 | 97,000,000 | 303,430,336.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 247,179,748.15 | 160,128,412.16 | 97,579,433.69 | 304,645,451.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,073,061.44 | 5,208,616.12 | 570,431 | 8,204,848.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,049,192.42 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 224,129,116.2 | 137,600,000 | 45,000,000 | 385,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 233,251,370.06 | 142,808,616.12 | 45,570,431 | 393,204,848.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,928,378.09 | 17,319,796.04 | 52,009,002.69 | -88,559,396.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 44,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 14,070,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 4,376,900.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 18,446,900.5 |
偿还债务支付的现金 | 15,400,000 | 3,830,000 | - | 28,050,110.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,262.28 | 344,952.92 | 98,749.98 | 560,930.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,752 | 134,376 | 123,280.74 | 5,052,436.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,319,014.28 | 4,309,328.92 | 222,030.72 | 33,663,476.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,680,985.72 | 15,690,671.08 | 4,777,969.28 | -15,216,575.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,323,196.83 | 3,636,901.5 | 33,112,283.02 | -130,624,511.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,741,997.88 | 63,741,997.88 | 63,741,997.88 | 194,366,508.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,418,801.05 | 67,378,899.38 | 96,854,280.9 | 63,741,997.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -18,914,193.64 | - | -28,882,897.71 |
资产减值准备 | - | 4,537,378.45 | - | 21,263,660.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,267,274.57 | - | 4,923,406.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,267,274.57 | - | 4,923,406.13 |
无形资产摊销 | - | 334,786.41 | - | 520,873.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 920,496.59 | - | 1,315,692.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -39,650.31 |
财务费用 | - | 329,119.31 | - | 582,536.45 |
投资损失 | - | -434,270.11 | - | -796,594.48 |
递延所得税 | - | -3,042,321.59 | - | -6,915,028.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,071,720.51 | - | -6,915,028.3 |
递延所得税负债增加 | - | 29,398.92 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 5,137,661.25 | - | -10,624,981.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,619,371.33 | - | -9,439,634.68 |
其他 | - | 95,721 | - | 868,279 |
现金的期末余额 | - | 67,378,899.38 | - | 63,741,997.88 |
减:现金的期初余额 | - | 63,741,997.88 | - | 194,366,508.99 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |