流通市值:6.38亿 | 总市值:12.25亿 | ||
流通股本:2603.75万 | 总股本:5000.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,833,671.83 | 33,498,853.58 | 12,337,624.99 | 96,201,815.31 |
收到的税费返还 | 1,596,068.32 | 922,386.45 | 682,161.43 | 1,315,965.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,580,179.46 | 980,336.13 | 584,389.95 | 5,750,028.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 48,009,919.61 | 35,401,576.16 | 13,604,176.37 | 103,267,808.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,643,889.18 | 18,753,123.84 | 10,264,697.29 | 45,605,617.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,598,305.09 | 8,253,404.09 | 4,361,729.93 | 14,325,114.74 |
支付的各项税费 | 2,354,874.32 | 1,471,623.32 | 1,214,402.56 | 3,203,820.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,935,510.51 | 7,831,589.72 | 4,420,189.89 | 17,394,076.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 58,532,579.1 | 36,309,740.97 | 20,261,019.67 | 80,528,629.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,522,659.49 | -908,164.81 | -6,656,843.3 | 22,739,179.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 136,500,000 | 106,500,000 | 81,500,000 | 551,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 760,244.89 | 528,381.88 | 498,690.1 | 3,591,005.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 137,260,244.89 | 107,028,381.88 | 81,998,690.1 | 555,491,005.12 |
投资支付的现金 | 130,000,000 | 100,000,000 | 45,000,000 | 436,006,699 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 130,000,000 | 100,000,000 | 45,000,000 | 436,006,699 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,260,244.89 | 7,028,381.88 | 36,998,690.1 | 119,484,306.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 5,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350,852.2 | 700,133 | 715,058 | 1,381,324.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,350,852.2 | 15,700,133 | 715,058 | 6,381,324.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,350,852.2 | -15,700,133 | -715,058 | -6,381,324.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,613,266.8 | -9,579,915.93 | 29,626,788.8 | 135,842,161.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,523,181.9 | 136,523,181.9 | 136,523,181.9 | 681,020.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,909,915.1 | 126,943,265.97 | 166,149,970.7 | 136,523,181.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,397,745 | - | 6,481,475.36 |
资产减值准备 | - | 44,673.68 | - | 277,030.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 228,499.3 | - | 456,101.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 228,499.3 | - | 456,101.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 73,699.98 | - | 147,399.96 |
公允价值变动损失 | - | -191,166.67 | - | -1,637,835.91 |
财务费用 | - | 42,732.82 | - | 138,902.65 |
投资损失 | - | -330,173.64 | - | -1,243,917.96 |
递延所得税 | - | 185,558.71 | - | -39,618.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 186,614.95 | - | 158,141.09 |
递延所得税负债增加 | - | -1,056.24 | - | -197,759.22 |
存货的减少 | - | 797,565.84 | - | 813,898.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,995,827.22 | - | 1,502,690.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,873,966.38 | - | 15,609,926.42 |
现金的期末余额 | - | 126,943,265.97 | - | 136,523,181.9 |
减:现金的期初余额 | - | 136,523,181.9 | - | 681,020.55 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |