| 流通市值：264.58亿 | 总市值：267.46亿 | ||
| 流通股本：25.51亿 | 总股本：25.79亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 603906 | 龙蟠科技 | 69429268.80 | - | 68708400.00 | - | -731979.12 |
| 2 | 股票 | 03309 | 希玛眼科 | 18302040.92 | - | 11538805.01 | - | -4047058.69 |
| 3 | 股票 | 01810 | 小米集团 | 93618253.17 | - | 63106522.56 | - | -19748948.97 |
| 4 | 股票 | 00700 | 腾讯控股 | 46940784.45 | - | 40915710.36 | - | -5757672.83 |
| 5 | 股票 | 300428 | 立中集团 | 35152141.67 | - | 39660000.00 | - | 9894899.97 |
| 6 | 股票 | 01024 | 快手-W | 25699484.90 | - | 21675645.74 | - | 6569597.48 |
| 7 | 股票 | 002352 | 顺丰控股 | 15596511.39 | - | 15626800.00 | - | -822608.96 |
| 8 | 股票 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 14856275.16 | - | 14067276.87 | - | 48341.50 |
| 9 | 股票 | 00027 | 银河娱乐 | 12366684.54 | - | 14008012.20 | - | 2363377.19 |
| 10 | 股票 | 03690 | 美团-W | 10406605.49 | - | 12455842.35 | - | 2739735.26 |
*期末持有的其他证券投资：-61423692.44元