| 流通市值：1068.18亿 | 总市值：1186.89亿 | ||
| 流通股本：225.36亿 | 总股本：250.40亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 资管计划 | 390050 | 中海聚盈单一资产管理计划 | 2826378399.87 | - | 2856615773.21 | - | 83092895.84 |
| 2 | 资管计划 | 113936 | 宝盈金元宝9号集合资产管理计划 | 1943299977.28 | - | 1934927684.87 | - | 44688961.54 |
| 3 | 资管计划 | 113938 | 宝盈金元宝10号集合资产管理计划 | 9010299990.19 | - | 8789367305.37 | - | 235472833.45 |
| 4 | 股票 | 002352 | 顺丰控股 | 1660765606.45 | - | 1887220952.39 | - | 332915055.33 |
| 5 | 资管计划 | 113914 | 融通基金申万宏源证券1号集合资产管理计划 | 7616627254.84 | - | 7554886959.29 | - | 417446071.16 |
| 6 | 资管计划 | SLS119 | 东兴量彩FOF1号单一资产管理计划 | 6405517132.25 | - | 6740079975.69 | - | 376165801.31 |
| 7 | 股票 | 002415 | 海康威视 | 4925005368.17 | - | 4605113688.96 | - | 201828950.56 |
| 8 | 债券 | 200018 | 20附息国债18 | 4463630606.76 | - | 4476159360.00 | - | 72846996.05 |
| 9 | 资管计划 | SSG105 | 国金证券睿选1号FOF单一资产管理计划 | 4125698120.78 | - | 4321196069.52 | - | 195497948.74 |
| 10 | 资管计划 | E1ZX01 | 财达燕山智选FOF1号单一资产管理计划 | 3359293898.81 | - | 3808978455.25 | - | 469441556.99 |
*期末持有的其他证券投资：9798109181.71元