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申万宏源

(000166)

  

流通市值:1329.53亿  总市值:1477.36亿
流通股本:225.34亿   总股本:250.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,263,115,619.726,787,385,385.151,357,142,044.263,409,979,540.98
经营活动现金流入小计28,458,759,863.2738,047,364,779.8329,305,970,702.9142,158,549,380.09
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,037,742,439.412,784,247,104.021,053,481,831.45,556,313,539.87
支付的各项税费842,613,627.031,788,451,739.37860,116,044.281,468,587,159.26
支付其他与经营活动有关的现金2,417,264,313.747,565,149,296.3778,957,947.447,591,224,082.66
经营活动现金流出小计8,820,405,859.8122,564,054,442.6912,944,077,779.2156,040,706,078.29
经营活动产生的现金流量净额19,638,354,003.4615,483,310,337.1416,361,892,923.7-13,882,156,698.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----693,034,655.81--
取得投资收益收到的现金550,311,837.581,364,753,275.18559,851,239.842,546,197,911.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,975,743.763,442,102.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金28,293,575.3----5,709,044.49
投资活动现金流入小计585,581,156.641,368,195,377.811,252,885,895.652,551,906,956.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,559,497.0378,986,82646,796,923.31260,694,089.09
投资支付的现金13,116,541,264.5121,170,017.63--5,900,466,148.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,164,100,761.54100,156,843.6346,796,923.316,161,160,237.56
投资活动产生的现金流量净额-12,578,519,604.91,268,038,534.181,206,088,972.34-3,609,253,281.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,084,315,133.87629,114,980.1--717,585,184
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金23,223,843,00037,956,568,558.1214,144,287,00078,442,727,028.94
筹资活动现金流入小计24,308,158,133.8746,189,601,393.5414,144,287,00091,155,876,935.56
偿还债务支付的现金19,243,671,606.7534,725,552,055.4123,403,715,69460,988,958,068.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金931,427,786.613,075,833,337.021,168,757,509.374,369,771,570.59
子公司支付给少数股东的股利------175,935,366.54
支付其他与筹资活动有关的现金5,880,000--9,006,000--
筹资活动现金流出小计20,295,173,430.6537,965,759,381.3924,581,479,203.3765,358,729,638.65
筹资活动产生的现金流量净额4,012,984,703.228,223,842,012.15-10,437,192,203.3725,797,147,296.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响29,161,211.72172,590,626.81-96,983.494,715,227.84
现金及现金等价物净增加额11,101,980,313.525,147,781,510.287,130,692,709.188,310,452,545.07
期初现金及现金等价物余额107,590,413,620.8297,308,344,181.697,308,344,181.5388,997,891,636.53
期末现金及现金等价物余额118,692,393,934.32122,456,125,691.88104,439,036,890.7197,308,344,181.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,232,577,347.54--4,247,807,755.03
加:资产减值准备------658,744,528.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--164,456,278.72----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--23,358,667.26--49,039,507.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,211.44---57,584.05
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---181,832,344.58--67,126,803.48
财务费用--------
投资损失---337,878,515.85---1,162,051,206.05
递延所得税资产减少--54,454,886.72--19,284,036.42
递延所得税负债增加---24,111,233.9---209,077,332.62
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---505,899,039.52--2,250,734,328.64
经营性应付项目的增加--16,765,163,979.16--13,540,717,802.87
未确认的投资损失--------
其他--14,588,883.34--115,255,622.4
经营活动产生的现金流量净额--15,483,310,337.14---13,882,156,698.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--14,175,242,805.51--22,923,054,762.74
减:现金等价物的期初余额--22,923,054,762.74--10,106,734,874.94
现金及现金等价物净增加额--25,147,781,510.28--8,310,452,545.07
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