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国元证券

(000728)

  

流通市值:281.90亿  总市值:281.90亿
流通股本:43.64亿   总股本:43.64亿
截至日:

上市公司证券投资情况

证券投资情况
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 期末持有数量(股) 期末账面值(元) 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益(元)
1债券20001220附息国债12715480125.41- 720967535.87-9777632.80
2债券21040521农发051041896612.31- 1043443784.11-3513866.96
3债券21000521附息国债052458305351.91- 2462052617.87-34206669.41
4债券212803621平安银行二级1201417675.51- 1229925983.42-6086719.71
5债券222800522工商银行二级02706078936.55- 719078118.36-8969459.00
6债券222801422交通银行二级01792388139.78- 800317075.34-3350219.63
7债券20020320国开03920074462.36- 928096939.73-10522707.53
8债券21020521国开052821317253.04- 2851953660.82-15384597.48
9债券21021021国开10735842829.05- 737520618.08-7518724.77
10债券21031021进出101082446936.71- 1114511516.44-3834909.87

*期末持有的其他证券投资:677859510.28元

持有其他上市公司股权情况

证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 占该公司股权比例(%) 期末账面值(元) 报告期损益(元) 报告期所有者权益变动(元) 会计核算科目 股份来源
国元国际控股有限公司855688500.00 100.00 855688500.00 - - 长期股权投资出资
国元股权投资有限公司1000000000.00 100.00 1000000000.00 - - 长期股权投资购买
国元期货有限公司717823995.33 98.41 717823995.33 - - 长期股权投资出资
国元创新投资有限公司2200000000.00 100.00 2200000000.00 - - 长期股权投资出资
长盛基金有限公司119269218.56 41.00 541222669.80 - - 长期股权投资出资和购买
中证机构间报价系统股份有限公司50000000.00 0.66 54413913.36 - - 交易性金融资产出资
中证信用增进股份有限公司200000000.00 4.36 302256952.14 - - 交易性金融资产出资
证通股份有限公司25000000.00 0.99 19462773.01 - - 交易性金融资产出资
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