| 流通市值：367.87亿 | 总市值：367.87亿 | ||
| 流通股本：43.64亿 | 总股本：43.64亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 200012 | 20附息国债12 | 715480125.41 | - | 720967535.87 | - | 9777632.80 |
| 2 | 债券 | 210405 | 21农发05 | 1041896612.31 | - | 1043443784.11 | - | 3513866.96 |
| 3 | 债券 | 210005 | 21附息国债05 | 2458305351.91 | - | 2462052617.87 | - | 34206669.41 |
| 4 | 债券 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1201417675.51 | - | 1229925983.42 | - | 6086719.71 |
| 5 | 债券 | 2228005 | 22工商银行二级02 | 706078936.55 | - | 719078118.36 | - | 8969459.00 |
| 6 | 债券 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 792388139.78 | - | 800317075.34 | - | 3350219.63 |
| 7 | 债券 | 200203 | 20国开03 | 920074462.36 | - | 928096939.73 | - | 10522707.53 |
| 8 | 债券 | 210205 | 21国开05 | 2821317253.04 | - | 2851953660.82 | - | 15384597.48 |
| 9 | 债券 | 210210 | 21国开10 | 735842829.05 | - | 737520618.08 | - | 7518724.77 |
| 10 | 债券 | 210310 | 21进出10 | 1082446936.71 | - | 1114511516.44 | - | 3834909.87 |
*期末持有的其他证券投资：677859510.28元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国元国际控股有限公司 | 855688500.00 | 100.00 | 855688500.00 | - | - | 长期股权投资 | 出资 | |
| 国元股权投资有限公司 | 1000000000.00 | 100.00 | 1000000000.00 | - | - | 长期股权投资 | 购买 | |
| 国元期货有限公司 | 717823995.33 | 98.41 | 717823995.33 | - | - | 长期股权投资 | 出资 | |
| 国元创新投资有限公司 | 2200000000.00 | 100.00 | 2200000000.00 | - | - | 长期股权投资 | 出资 | |
| 长盛基金有限公司 | 119269218.56 | 41.00 | 541222669.80 | - | - | 长期股权投资 | 出资和购买 | |
| 中证机构间报价系统股份有限公司 | 50000000.00 | 0.66 | 54413913.36 | - | - | 交易性金融资产 | 出资 | |
| 中证信用增进股份有限公司 | 200000000.00 | 4.36 | 302256952.14 | - | - | 交易性金融资产 | 出资 | |
| 证通股份有限公司 | 25000000.00 | 0.99 | 19462773.01 | - | - | 交易性金融资产 | 出资 |