| 流通市值：299.18亿 | 总市值：299.18亿 | ||
| 流通股本：55.30亿 | 总股本：55.30亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 2005784 | 20江苏债17 | 1851160425.98 | - | 1904586350.06 | - | 32320969.48 |
| 2 | 债券 | 2171174 | 21安徽债52 | 804102136.72 | - | 817586591.30 | - | 8647210.34 |
| 3 | 债券 | 2005516 | 20浙江债23 | 1396000576.96 | - | 1404448964.43 | - | 10236062.92 |
| 4 | 债券 | 2171361 | 21浙江债67 | 1330778603.86 | - | 1350891443.77 | - | 15410638.38 |
| 5 | 基金 | 000128 | 大成景安短融A基金 | 1000000000.00 | - | 1000163545.67 | - | 295952.16 |
| 6 | 债券 | 2105379 | 21安徽债24 | 965308747.44 | - | 991217114.64 | - | 10596108.40 |
| 7 | 债券 | 2105930 | 21福建债33 | 906146189.22 | - | 924597997.83 | - | 8922560.65 |
| 8 | 债券 | 2105664 | 21河南债45 | 902091085.74 | - | 931600670.72 | - | 25488532.18 |
| 9 | 基金 | 005253 | 国泰货币B基金 | 851693227.77 | - | 851693227.77 | - | 1302101.05 |
| 10 | 债券 | 160697 | 20江苏10 | 819722947.35 | - | 834061547.17 | - | 11542068.94 |
*期末持有的其他证券投资：156241855.46元