| 流通市值：64.05亿 | 总市值：64.05亿 | ||
| 流通股本：15.18亿 | 总股本：15.18亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 220205 | 22国开05 | 203208916.65 | - | 203208916.65 | - | 494791.67 |
| 2 | 债券 | 220210 | 22国开10 | 130663673.44 | - | 130663673.44 | - | 447500.00 |
| 3 | 债券 | 210009 | 21附息国债09 | 153825702.48 | - | 153647901.04 | - | 343333.33 |
| 4 | 债券 | 220202 | 22国开02 | 302092095.88 | - | 202166261.51 | - | 343333.33 |
| 5 | 债券 | 210210 | 21国开10 | 133694514.25 | - | 258054735.19 | - | 500520.83 |
| 6 | 债券 | 210208 | 21国开08 | 130198772.32 | - | 174783440.11 | - | 244104.17 |
| 7 | 债券 | 160210 | 16国开10 | 416191916.03 | - | 370704297.22 | - | 767562.50 |
| 8 | 债券 | 220203 | 22国开03 | 520844443.97 | - | 291753139.15 | - | 384350.00 |
| 9 | 债券 | 210013 | 21附息国债13 | 124355429.54 | - | 124355429.54 | - | 263654.17 |
| 10 | 债券 | 180210 | 18国开10 | 254388663.15 | - | 257930040.84 | - | 678208.33 |
*期末持有的其他证券投资：64607728.6元