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现代投资

(000900)

  

流通市值:56.31亿  总市值:56.31亿
流通股本:15.18亿   总股本:15.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,976,657,095.174,544,546,762.112,445,527,901.1221,801,680,135.84
客户存款和同业存放款项净增加额1,195,082,753.641,124,065,530.861,113,143,999.11839,735,792.32
向中央银行借款净增加额95,101,450-4,898,550-4,898,550206,377,250
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金438,631,715.24288,043,834.67120,873,236.7507,734,532.83
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额443,750,000190,000,000432,960,000-838,750,000
收到的税费返还319,615.4263,294.178,446.216,707,286.9
收到其他与经营活动有关的现金2,387,816,740.02368,669,709.72499,050,305.551,539,805,840.65
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,537,359,369.496,510,490,581.534,606,665,338.6824,073,290,838.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,797,123,607.773,265,766,678.561,772,709,644.3218,575,694,363.53
客户贷款及垫款净增加额1,217,480,339.221,085,026,838.14927,610,190.371,002,789,171.97
存放中央银行和同业款项净增加额40,303,375.33-42,174,583.3619,527,669.33-443,919,176.65
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金169,629,957.52124,664,048.5775,428,149.08155,197,823.15
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金403,507,258.73285,705,014.7143,705,826.4663,705,937.54
支付的各项税费251,877,706.74185,775,469.0689,852,960.93386,358,406.51
支付其他与经营活动有关的现金3,695,468,116.752,128,606,804.991,775,169,879.78693,970,237.37
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,575,390,362.067,033,370,270.664,804,004,320.2121,033,796,763.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额961,969,007.43-522,879,689.13-197,338,981.533,039,494,075.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,774,862,084.284,031,641,787.521,430,788,181.8118,487,323,462.22
取得投资收益收到的现金89,190,036.8783,684,179.7641,565,531.2165,182,360.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额719,249.893,225,445.694,14540,686.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0883.73
收到的其他与投资活动有关的现金157,558.51-1,432,556.32-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,864,928,929.554,118,551,412.971,473,790,414.3418,552,547,393.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207,155,226.83102,771,682.1835,664,690.83285,849,876.31
投资支付的现金7,669,177,486.884,691,959,023.251,948,925,138.5818,141,513,522.54
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金38,261.92-46,020,103.68-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,876,370,975.634,794,730,705.432,030,609,933.0918,427,363,398.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,011,442,046.08-676,179,292.46-556,819,518.75125,183,994.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,071,630-01,037,641,370
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,071,630-037,641,370
取得借款收到的现金2,039,811,8662,174,853,243.78130,000,0005,416,073,166.87
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000,000-01,007,915,461.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,071,883,4962,174,853,243.78130,000,0007,461,629,998.27
偿还债务支付的现金3,108,520,454.51,759,670,610.5279,000,0006,445,450,131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金984,336,334.98669,397,948.79241,864,987.431,442,207,221.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金1,001,938,972.172,766,637.72950,908.211,708,636,680.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,094,795,761.652,431,835,197.01521,815,895.649,596,294,032.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,022,912,265.65-256,981,953.23-391,815,895.64-2,134,664,034.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149,108.62352,131.82-1,080,583.021,060,452.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,072,236,195.68-1,455,688,803-1,147,054,978.941,031,074,487.84
加:期初现金及现金等价物余额5,506,343,722.525,506,343,722.525,506,343,722.524,475,269,234.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,434,107,526.844,050,654,919.524,359,288,743.585,506,343,722.52
补充资料:
净利润-319,617,266.19-456,572,791.49
资产减值准备-30,464,487.31-92,104,008.44
固定资产和投资性房地产折旧-106,641,956.36-215,304,341.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-106,641,956.36-215,304,341.68
无形资产摊销-506,337,537.19-685,719,106.86
长期待摊费用摊销-33,834,547.57-63,877,214.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--424,319.44--93,585.38
固定资产报废损失-88,091.42-174,436.89
公允价值变动损失--38,046,804.99--39,877,474.36
财务费用-549,882,176.5-1,212,251,513.13
投资损失--38,370,517.93--143,941,285.71
递延所得税-22,120,027.29--7,173,089.26
其中:递延所得税资产减少-23,624,892.81--4,568,619.92
递延所得税负债增加--1,504,865.52--2,604,469.34
存货的减少--275,217,187.21-478,283,598.3
经营性应收项目的减少--1,388,015,601.03--350,532,956.52
经营性应付项目的增加--352,843,222.6-370,587,447.76
现金的期末余额-3,557,420,197.62-4,827,627,514.14
减:现金的期初余额-4,827,627,514.14-4,475,269,234.68
加:现金等价物的期末余额-493,234,721.9-678,716,208.38
减:现金等价物的期初余额-678,716,208.38--
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-262023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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