流通市值:56.31亿 | 总市值:56.31亿 | ||
流通股本:15.18亿 | 总股本:15.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,976,657,095.17 | 4,544,546,762.11 | 2,445,527,901.12 | 21,801,680,135.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,195,082,753.64 | 1,124,065,530.86 | 1,113,143,999.11 | 839,735,792.32 |
向中央银行借款净增加额 | 95,101,450 | -4,898,550 | -4,898,550 | 206,377,250 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 438,631,715.24 | 288,043,834.67 | 120,873,236.7 | 507,734,532.83 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 443,750,000 | 190,000,000 | 432,960,000 | -838,750,000 |
收到的税费返还 | 319,615.42 | 63,294.17 | 8,446.2 | 16,707,286.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,387,816,740.02 | 368,669,709.72 | 499,050,305.55 | 1,539,805,840.65 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,537,359,369.49 | 6,510,490,581.53 | 4,606,665,338.68 | 24,073,290,838.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,797,123,607.77 | 3,265,766,678.56 | 1,772,709,644.32 | 18,575,694,363.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,217,480,339.22 | 1,085,026,838.14 | 927,610,190.37 | 1,002,789,171.97 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 40,303,375.33 | -42,174,583.36 | 19,527,669.33 | -443,919,176.65 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 169,629,957.52 | 124,664,048.57 | 75,428,149.08 | 155,197,823.15 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,507,258.73 | 285,705,014.7 | 143,705,826.4 | 663,705,937.54 |
支付的各项税费 | 251,877,706.74 | 185,775,469.06 | 89,852,960.93 | 386,358,406.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,695,468,116.75 | 2,128,606,804.99 | 1,775,169,879.78 | 693,970,237.37 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,575,390,362.06 | 7,033,370,270.66 | 4,804,004,320.21 | 21,033,796,763.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 961,969,007.43 | -522,879,689.13 | -197,338,981.53 | 3,039,494,075.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,774,862,084.28 | 4,031,641,787.52 | 1,430,788,181.81 | 18,487,323,462.22 |
取得投资收益收到的现金 | 89,190,036.87 | 83,684,179.76 | 41,565,531.21 | 65,182,360.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 719,249.89 | 3,225,445.69 | 4,145 | 40,686.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 883.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,558.51 | - | 1,432,556.32 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,864,928,929.55 | 4,118,551,412.97 | 1,473,790,414.34 | 18,552,547,393.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,155,226.83 | 102,771,682.18 | 35,664,690.83 | 285,849,876.31 |
投资支付的现金 | 7,669,177,486.88 | 4,691,959,023.25 | 1,948,925,138.58 | 18,141,513,522.54 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,261.92 | - | 46,020,103.68 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,876,370,975.63 | 4,794,730,705.43 | 2,030,609,933.09 | 18,427,363,398.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,011,442,046.08 | -676,179,292.46 | -556,819,518.75 | 125,183,994.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 32,071,630 | - | 0 | 1,037,641,370 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,071,630 | - | 0 | 37,641,370 |
取得借款收到的现金 | 2,039,811,866 | 2,174,853,243.78 | 130,000,000 | 5,416,073,166.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000 | - | 0 | 1,007,915,461.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,071,883,496 | 2,174,853,243.78 | 130,000,000 | 7,461,629,998.27 |
偿还债务支付的现金 | 3,108,520,454.5 | 1,759,670,610.5 | 279,000,000 | 6,445,450,131 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 984,336,334.98 | 669,397,948.79 | 241,864,987.43 | 1,442,207,221.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001,938,972.17 | 2,766,637.72 | 950,908.21 | 1,708,636,680.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,094,795,761.65 | 2,431,835,197.01 | 521,815,895.64 | 9,596,294,032.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,022,912,265.65 | -256,981,953.23 | -391,815,895.64 | -2,134,664,034.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149,108.62 | 352,131.82 | -1,080,583.02 | 1,060,452.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,072,236,195.68 | -1,455,688,803 | -1,147,054,978.94 | 1,031,074,487.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,506,343,722.52 | 5,506,343,722.52 | 5,506,343,722.52 | 4,475,269,234.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,434,107,526.84 | 4,050,654,919.52 | 4,359,288,743.58 | 5,506,343,722.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 319,617,266.19 | - | 456,572,791.49 |
资产减值准备 | - | 30,464,487.31 | - | 92,104,008.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 106,641,956.36 | - | 215,304,341.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 106,641,956.36 | - | 215,304,341.68 |
无形资产摊销 | - | 506,337,537.19 | - | 685,719,106.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,834,547.57 | - | 63,877,214.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -424,319.44 | - | -93,585.38 |
固定资产报废损失 | - | 88,091.42 | - | 174,436.89 |
公允价值变动损失 | - | -38,046,804.99 | - | -39,877,474.36 |
财务费用 | - | 549,882,176.5 | - | 1,212,251,513.13 |
投资损失 | - | -38,370,517.93 | - | -143,941,285.71 |
递延所得税 | - | 22,120,027.29 | - | -7,173,089.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 23,624,892.81 | - | -4,568,619.92 |
递延所得税负债增加 | - | -1,504,865.52 | - | -2,604,469.34 |
存货的减少 | - | -275,217,187.21 | - | 478,283,598.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,388,015,601.03 | - | -350,532,956.52 |
经营性应付项目的增加 | - | -352,843,222.6 | - | 370,587,447.76 |
现金的期末余额 | - | 3,557,420,197.62 | - | 4,827,627,514.14 |
减:现金的期初余额 | - | 4,827,627,514.14 | - | 4,475,269,234.68 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 493,234,721.9 | - | 678,716,208.38 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 678,716,208.38 | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |