流通市值:55.83亿 | 总市值:55.83亿 | ||
流通股本:42.62亿 | 总股本:42.62亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600106 | 重庆路桥 | 9582758.73 | - | 8839019.56 | - | -623677.55 |
2 | 股票 | 600938 | 中国海油 | 32400.00 | - | - | - | 7514.24 |
3 | 其他 | 204001 | GC001 | - | - | - | - | 43545.97 |
4 | 股票 | 002594 | 比亚迪 | 3437446.45 | - | 3334900.00 | - | 653700.00 |
5 | 股票 | 300750 | 宁德时代 | 1539614.73 | - | 2136000.00 | - | -216000.00 |
6 | 股票 | 000688 | 国城矿业 | 3231387.72 | - | 1569000.00 | - | 52577.68 |
7 | 股票 | 601012 | 隆基绿能 | 2624397.35 | - | 1119384.00 | - | 88104.00 |
8 | 股票 | 300068 | 南都电源 | 2063547.60 | - | 920400.00 | - | 70800.00 |
9 | 债券 | 783166 | 兴业发债 | 2000.00 | - | - | - | 322.00 |
10 | 债券 | 783881 | 中银发债 | 1000.00 | - | - | - | 87.60 |
*期末持有的其他证券投资:0元