| 流通市值：47.01亿 | 总市值：50.69亿 | ||
| 流通股本：7.52亿 | 总股本：8.11亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | IND & COMM | 2609587.04 | - | 2852248.96 | - | 41635.91 | |
| 2 | 债券 | KEEN IDEA GLOBAL LTD | 2643993.36 | - | - | - | 23444.00 | |
| 3 | 债券 | CAR INC | 2778707.34 | - | - | - | 11908.56 |