流通市值:30.22亿 | 总市值:30.22亿 | ||
流通股本:7.61亿 | 总股本:7.61亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 009689 | 易方达瑞锦 | 50000000.00 | - | 53631191.89 | - | 1843650.50 |
2 | 基金 | 513330 | 恒生互联 | 22749944.60 | - | 22708746.20 | - | -44613.27 |
3 | 股票 | 600362 | 江西铜业 | 64960262.11 | - | 51823128.00 | - | -8190189.37 |
4 | 股票 | 03690 | 美团 | 33251331.89 | - | 33271484.31 | - | -2050768.05 |
5 | 基金 | 004997 | 广发高端制造股票A | 30000000.00 | - | 30818568.24 | - | 686590.57 |
6 | 基金 | 110015 | 易基行业领先 | 26000000.00 | - | 24971462.04 | - | 227678.60 |
7 | 基金 | 110023 | 易基医疗行业 | 20000000.00 | - | 24234730.45 | - | 4020678.27 |
8 | 基金 | 118001 | 易基亚洲精选 | 30000000.00 | - | 22985636.64 | - | -7014363.36 |
9 | 基金 | 513050 | 中概互联 | 87488014.30 | - | 100254378.00 | - | -8013758.22 |
10 | 基金 | 000404 | 易基新兴成长 | 25000000.00 | - | 28721863.96 | - | 3369646.16 |
*期末持有的其他证券投资:-3011203.25元