流通市值:24.05亿 | 总市值:24.05亿 | ||
流通股本:7.61亿 | 总股本:7.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,347,002.58 | 48,206,951.66 | 26,811,900.17 | 82,182,000.52 |
收到的税费返还 | 34,840.78 | 34,840.78 | 34,840.78 | 106,194.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,055,230.67 | 3,888,004.05 | 2,786,992.4 | 3,903,261.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,437,074.03 | 52,129,796.49 | 29,633,733.35 | 86,191,456.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,436,590.33 | 15,762,094.16 | 16,680,781.84 | 11,122,395.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,991,989.04 | 6,759,519.74 | 3,549,381.05 | 15,552,540.5 |
支付的各项税费 | 15,090,071.04 | 9,556,934.8 | 2,085,318.77 | 12,903,441.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,541,784.86 | 8,357,191.52 | 2,410,218.63 | 10,941,690.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 58,060,435.27 | 40,435,740.22 | 24,725,700.29 | 50,520,067.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,376,638.76 | 11,694,056.27 | 4,908,033.06 | 35,671,388.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 17,824,878,539.28 | 16,224,113,401.44 | 12,051,743,586.88 | 2,278,659,846.26 |
取得投资收益收到的现金 | 194,469.29 | 192,269.29 | 11,571.14 | 24,953,594.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,869,300 | 54,770,600 | 811,800 | 892,152.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,882,942,308.57 | 16,279,076,270.73 | 12,052,566,958.02 | 2,304,505,592.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,063,191.95 | 18,476,240.87 | 6,853,347.34 | 26,590,823.24 |
投资支付的现金 | 17,866,502,694.82 | 16,476,481,139.26 | 12,357,971,102.68 | 1,916,348,708.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,885,565,886.77 | 16,494,957,380.13 | 12,364,824,450.02 | 1,942,939,531.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,623,578.2 | -215,881,109.4 | -312,257,492 | 361,566,061.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,434,285.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,434,285.72 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 71,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 7,764,860.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 78,764,860.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | -77,330,574.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,602.48 | 143,728.06 | -103,516.9 | 428,259.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,864,663.04 | -204,043,325.07 | -307,452,975.84 | 320,335,135.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 480,372,062.73 | 480,372,062.73 | 480,372,062.73 | 160,036,927.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 493,236,725.77 | 276,328,737.66 | 172,919,086.89 | 480,372,062.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,252,052.5 | - | 54,166,778.27 |
资产减值准备 | - | -62,720 | - | 1,160,076.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,414,276.06 | - | 20,550,776 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,414,276.06 | - | 20,550,776 |
无形资产摊销 | - | 661,674.22 | - | 1,332,787.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,318,327.7 | - | 2,879,952.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -20,545,639.69 | - | -520,380.96 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 29,745.64 |
公允价值变动损失 | - | -7,844,292.91 | - | 94,223,811.4 |
财务费用 | - | - | - | -260,977.86 |
投资损失 | - | -2,887,837.25 | - | -118,288,887 |
递延所得税 | - | 955,516.4 | - | -29,336,066.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 89,496.98 | - | -24,886,145.89 |
递延所得税负债增加 | - | 866,019.42 | - | -4,449,920.77 |
存货的减少 | - | -29,667.78 | - | 735,874.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 5,741,388.28 | - | 12,681,086.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,810,677.71 | - | -3,791,222.66 |
现金的期末余额 | - | 276,328,737.66 | - | 480,372,062.73 |
减:现金的期初余额 | - | 480,372,062.73 | - | 160,036,927.72 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |