| 流通市值：92.82亿 | 总市值：92.88亿 | ||
| 流通股本：11.91亿 | 总股本：11.92亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 098144 | 大成基金-启明星8号资产管理计划 | 53326126.69 | - | 78160968.29 | - | 548999.59 |
| 2 | 股票 | 000429 | 粤高速A | 55086412.07 | - | 62020420.00 | - | 6186279.27 |
| 3 | 股票 | 03323 | 中国建材 | 53149726.63 | - | 52128876.25 | - | 7077414.38 |
| 4 | 股票 | 00895 | 东江环保(H股) | 89451843.28 | - | 50604323.00 | - | -10686883.81 |
| 5 | 基金 | SNL289 | 诚奇信睿1号私募证券投资基金 | 40000000.00 | - | 44384379.11 | - | 1900079.40 |
| 6 | 基金 | SJP663 | 丰汇佳选私募证券投资基金 | 50000000.00 | - | 42939197.99 | - | -6481972.34 |
| 7 | 基金 | SGW516 | 纽达投资可转债一号私募证券投资基金 | 30000000.00 | - | 37167126.38 | - | -643179.54 |
| 8 | 基金 | SQH971 | 丰汇精选一期私募证券投资基金 | 160000000.00 | - | 124689075.66 | - | -51761214.89 |
| 9 | 基金 | SJG118 | 鸿基天成稳健2号私募证券投资基金 | 30000000.00 | - | 32215223.98 | - | 1954479.21 |
| 10 | 股票 | 002672 | 东江环保(A股) | 113499436.46 | - | 81398722.84 | - | -15361766.44 |
*期末持有的其他证券投资：-32079556.03元