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塔牌集团

(002233)

11.85

-0.36  (-2.95%)

今开:12.16最高:12.16成交:22.89万手 市盈:0.00 上证指数:3217.88   0.09%2019-04-23
昨收:12.21 最低:11.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10190.88  -0.33%14:03:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,912,459,438.345,457,340,155.953,576,074,239.961,461,518,988.66
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金42,570,144.1831,783,867.3225,754,217.115,732,588.48
经营活动现金流入小计7,955,029,582.525,489,124,023.273,601,828,457.061,477,251,577.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,863,192,284.522,752,618,303.241,690,977,257.32810,273,102.67
支付给职工以及为职工支付的现金423,552,723.43338,237,392.99264,177,184.49142,528,959.69
支付的各项税费958,456,847.01766,331,962493,904,059.11256,632,197.01
支付其他与经营活动有关的现金94,192,133.0677,484,737.4557,640,632.6431,856,637.46
经营活动现金流出小计5,339,393,988.023,934,672,395.682,506,699,133.561,241,290,896.83
经营活动产生的现金流量净额2,615,635,594.51,554,451,627.591,095,129,323.5235,960,680.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,936,398,324.1523,851,043,496.9512,166,441,795.844,752,263,527.38
取得投资收益收到的现金151,955,781.48109,233,793.5374,024,763.6127,628,741.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,444,467.911,838,850.63562,639.4880,039.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,242,095.2712,521,935.3----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,115,040,668.8123,974,638,076.4112,241,029,198.934,779,972,308.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金752,584,929.03475,806,220.19246,509,143.99147,837,007.94
投资支付的现金32,379,494,038.7424,130,864,925.9312,470,516,147.934,760,475,672.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,132,078,967.7724,606,671,146.1212,717,025,291.924,908,312,680.68
投资活动产生的现金流量净额-2,017,038,298.96-632,033,069.71-475,996,092.99-128,340,372.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----100,000100,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----100,000100,000
偿还债务支付的现金20,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金859,956,094.88858,680,178.21358,122,338.15217,500.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,507,568.7710,434,608----
筹资活动现金流出小计911,463,663.65869,114,786.21358,122,338.15217,500.01
筹资活动产生的现金流量净额-911,463,663.65-869,114,786.21-358,022,338.15-117,500.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-312,866,368.1153,303,771.67261,110,892.36107,502,808.06
期初现金及现金等价物余额977,535,236.04977,535,236.04977,535,236.04977,535,236.04
期末现金及现金等价物余额664,668,867.931,030,839,007.711,238,646,128.41,085,038,044.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,724,001,440.87--861,824,246.19--
加:资产减值准备15,401,658.31---1,555,544.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧353,359,215.34--183,309,395.83--
无形资产摊销34,223,123.89--15,927,079.06--
长期待摊费用摊销36,263,350.86--14,501,498.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-775,976.08--1,762,315.11--
固定资产报废损失3,543,088.81--54,347.75--
公允价值变动损失-36,223,686.22--6,624,512.55--
财务费用681,500.02--437,416.68--
投资损失-114,269,509.03---63,932,957.48--
递延所得税资产减少12,583,011.27--14,336,060.58--
递延所得税负债增加41,720,981.46------
存货的减少-61,795,705.03---4,881,036.2--
经营性应收项目的减少236,341,359.05--66,215,005.06--
经营性应付项目的增加364,582,925.14---2,357,903.2--
未确认的投资损失--------
其他5,998,815.84--2,864,887.97--
经营活动产生的现金流量净额2,615,635,594.5--1,095,129,323.5--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额664,668,867.93--1,238,646,128.4--
减:现金的期初余额977,535,236.04--977,535,236.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-312,866,368.11--261,110,892.36--
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