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塔牌集团

(002233)

  

流通市值:90.08亿  总市值:90.14亿
流通股本:11.91亿   总股本:11.92亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,052,678,429.16,209,481,178.754,597,338,140.623,182,148,282.88
收到其他与经营活动有关的现金40,314,075.68126,531,108.51129,771,100.0851,381,456.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,092,992,504.786,336,012,287.264,727,109,240.73,233,529,739.13
购买商品、接受劳务支付的现金734,272,814.914,081,876,410.043,096,030,005.332,128,964,853
支付给职工以及为职工支付的现金163,822,208.51368,212,319.69292,932,749.26210,802,168.6
支付的各项税费140,769,542.12589,402,671.65453,200,955.22311,734,206.52
支付其他与经营活动有关的现金52,171,653.78105,140,058.2172,711,450.6957,426,394.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,091,036,219.325,144,631,459.593,914,875,160.52,708,927,622.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,956,285.461,191,380,827.67812,234,080.2524,602,116.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,513,766,443.5218,952,806,835.5714,336,612,965.58,106,185,271.99
取得投资收益收到的现金34,478,994.67152,914,245.8112,378,028.8674,720,680.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-53,182,425.7921,761,672.2921,484,108.67
收到的其他与投资活动有关的现金-2,650,217.57--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,548,245,438.1919,161,553,724.7314,470,752,666.658,202,390,060.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156,630,801.61452,024,738.39185,381,935.58142,384,684.19
投资支付的现金4,637,758,292.7819,971,408,676.3714,668,746,785.927,930,273,335.11
支付其他与投资活动有关的现金858,1301,470,379.841,470,379.84-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,795,247,224.3920,424,903,794.614,855,599,101.348,072,658,019.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额752,998,213.8-1,263,350,069.87-384,846,434.69129,732,041.47
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金33,548,636.7211,686,55711,686,55711,686,557
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计33,548,636.7211,686,55711,686,55711,686,557
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-142,495,357.24142,495,357.24142,495,357.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,500,0002,500,0002,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金322,176.36879,717.42--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计322,176.36143,375,074.66142,495,357.24142,495,357.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额33,226,460.36-131,688,517.66-130,808,800.24-130,808,800.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额788,180,959.62-203,657,759.86296,578,845.27523,525,357.56
加:期初现金及现金等价物余额676,258,150.21879,915,910.07879,915,910.07879,915,910.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,464,439,109.83676,258,150.211,176,494,755.341,403,441,267.63
补充资料:
净利润-749,301,183.57-489,448,884.93
资产减值准备-70,514,355.25-29,523,685.68
固定资产和投资性房地产折旧-403,286,414.44-202,235,969.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-403,286,414.44-202,235,969.66
无形资产摊销-38,786,643.66-19,091,123.43
长期待摊费用摊销-87,517,157.12-45,038,611.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,566,286.03--16,757,786.57
固定资产报废损失-3,530,281.17--78,947.05
公允价值变动损失-30,566,709.6--38,665,146.43
财务费用-78,879.71--
投资损失--169,311,496.98--79,005,830.81
递延所得税--21,666,659.41-12,645,994.65
其中:递延所得税资产减少--13,305,932.07-17,939,578.47
递延所得税负债增加--8,360,727.34--5,293,583.82
存货的减少--31,120,896.75--60,476,090.23
经营性应收项目的减少--996,499.54-19,024,138.39
经营性应付项目的增加-35,203,470.49--106,054,765.1
其他-11,444,248.93-8,632,274.21
现金的期末余额-676,258,150.21-1,403,441,267.63
减:现金的期初余额-879,915,910.07-879,915,910.07
公告日期2024-04-232024-03-152023-10-252023-08-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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