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塔牌集团

(002233)

10.49

0.12  (1.16%)

今开:10.37最高:10.53成交:9.15万手 市盈:0.00 上证指数:2597.97   0.16%2018-12-17
昨收:10.37 最低:10.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7592.65  -0.48%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,457,340,155.953,576,074,239.961,461,518,988.665,234,497,936.48
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金31,783,867.3225,754,217.115,732,588.4838,300,299.85
经营活动现金流入小计5,489,124,023.273,601,828,457.061,477,251,577.145,272,798,236.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,752,618,303.241,690,977,257.32810,273,102.673,321,512,052.79
支付给职工以及为职工支付的现金338,237,392.99264,177,184.49142,528,959.69316,654,284.78
支付的各项税费766,331,962493,904,059.11256,632,197.01585,587,077.2
支付其他与经营活动有关的现金77,484,737.4557,640,632.6431,856,637.4697,576,313.62
经营活动现金流出小计3,934,672,395.682,506,699,133.561,241,290,896.834,321,329,728.39
经营活动产生的现金流量净额1,554,451,627.591,095,129,323.5235,960,680.31951,468,507.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,851,043,496.9512,166,441,795.844,752,263,527.3820,346,113,134.34
取得投资收益收到的现金109,233,793.5374,024,763.6127,628,741.5844,525,868.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,838,850.63562,639.4880,039.48269,823.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,521,935.3----7,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,974,638,076.4112,241,029,198.934,779,972,308.4420,397,908,827.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金475,806,220.19246,509,143.99147,837,007.94592,026,831.2
投资支付的现金24,130,864,925.9312,470,516,147.934,760,475,672.7422,497,802,677.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------3,889,703.37
投资活动现金流出小计24,606,671,146.1212,717,025,291.924,908,312,680.6823,093,719,212.13
投资活动产生的现金流量净额-632,033,069.71-475,996,092.99-128,340,372.24-2,695,810,384.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--100,000100,0002,033,400
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--100,000100,0003,129,033,393.83
偿还债务支付的现金------845,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金858,680,178.21358,122,338.15217,500.01211,422,188.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,434,608----10,048,953.05
筹资活动现金流出小计869,114,786.21358,122,338.15217,500.011,066,471,141.14
筹资活动产生的现金流量净额-869,114,786.21-358,022,338.15-117,500.012,062,562,252.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额53,303,771.67261,110,892.36107,502,808.06318,220,375.72
期初现金及现金等价物余额977,535,236.04977,535,236.04977,535,236.04659,314,860.32
期末现金及现金等价物余额1,030,839,007.711,238,646,128.41,085,038,044.1977,535,236.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--861,824,246.19--721,703,466.33
加:资产减值准备---1,555,544.73--10,050,257.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--183,309,395.83--293,376,465.44
无形资产摊销--15,927,079.06--26,172,441.15
长期待摊费用摊销--14,501,498.33--20,526,147.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,762,315.11---52,112.73
固定资产报废损失--54,347.75--994,140.34
公允价值变动损失--6,624,512.55--11,890,702.06
财务费用--437,416.68--6,559,319.44
投资损失---63,932,957.48---61,409,750.02
递延所得税资产减少--14,336,060.58---16,359,569.67
递延所得税负债增加-------1,271,058.77
存货的减少---4,881,036.2---87,481,221.46
经营性应收项目的减少--66,215,005.06--13,700,849.71
经营性应付项目的增加---2,357,903.2--1,413,520.95
未确认的投资损失--------
其他--2,864,887.97--11,654,910.55
经营活动产生的现金流量净额--1,095,129,323.5--951,468,507.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,238,646,128.4--977,535,236.04
减:现金的期初余额--977,535,236.04--659,314,860.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--261,110,892.36--318,220,375.72
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