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塔牌集团

(002233)

  

流通市值:90.67亿  总市值:90.73亿
流通股本:11.91亿   总股本:11.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金970,472,826.084,810,759,137.83,241,163,603.652,115,767,547.88
收到其他与经营活动有关的现金28,346,048.92100,368,468.0976,682,432.8661,035,617.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计998,818,8754,911,127,605.893,317,846,036.512,176,803,165.35
购买商品、接受劳务支付的现金818,620,572.353,126,753,112.222,360,063,985.311,550,557,865.69
支付给职工以及为职工支付的现金121,098,384.61377,964,058.4324,745,821.14264,630,661.58
支付的各项税费93,557,790.49440,242,691.02327,913,865.52247,075,275.47
支付其他与经营活动有关的现金33,089,098.01116,399,618.74101,238,648.8581,741,911.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,066,365,845.464,061,359,480.383,113,962,320.822,144,005,714.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-67,546,970.46849,768,125.51203,883,715.6932,797,451.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,067,592,126.132,108,134,252.8321,679,907,449.0412,367,163,809.22
取得投资收益收到的现金20,772,534.59143,189,766.7598,762,218.6379,319,692.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,590,00030,482,070.6930,237,605.871,573,186.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,860,035.6713,331,145.1913,384,935.09-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,159,814,696.3632,295,137,235.4621,822,292,208.6312,448,056,688.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,733,309.18522,441,458.01313,511,693.44238,161,035.99
投资支付的现金7,774,109,487.6631,359,567,172.5520,546,416,752.9211,278,184,158.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金-11,880,778.439,880,778.439,880,778.43
支付其他与投资活动有关的现金-1,075,664.941,129,454.841,075,664.94
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,886,842,796.8431,894,965,073.9320,870,938,679.6311,527,301,638.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额272,971,899.52400,172,161.53951,353,529920,755,050.78
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金26,357,091.0433,548,636.7233,548,636.7233,548,636.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计26,357,091.0433,548,636.7233,548,636.7233,548,636.72
偿还债务支付的现金-4,500,0004,500,0004,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-585,399,026.36585,399,026.36585,399,026.36
支付其他与筹资活动有关的现金1,123,969.93,889,815.152,687,238.451,247,448.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,123,969.9593,788,841.51592,586,264.81591,146,475.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额25,233,121.14-560,240,204.79-559,037,628.09-557,597,838.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额230,658,050.2689,700,082.25596,199,616.6395,954,663.49
加:期初现金及现金等价物余额1,365,958,232.46676,258,150.21676,258,150.21676,258,150.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,596,616,282.661,365,958,232.461,272,457,766.811,072,212,813.7
补充资料:
净利润-552,942,331.46-234,749,898.01
资产减值准备-7,983,654.58-12,158,965.87
固定资产和投资性房地产折旧-394,281,169.7-197,314,535.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-394,281,169.7-197,314,535.98
无形资产摊销-41,944,271.03-20,133,426.7
长期待摊费用摊销-101,718,856.66-48,623,137.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-172,077.94--6,498.82
固定资产报废损失-745,461.9--172,889.07
公允价值变动损失--102,872,880.14-31,578,596.14
财务费用-842,614.14-307,093.79
投资损失--217,971,124.41--122,723,134.13
递延所得税-10,755,289.67--18,673,953.64
其中:递延所得税资产减少-23,547,772.36--6,166,058.58
递延所得税负债增加--12,792,482.69--12,507,895.06
存货的减少-49,823,327.86--104,084,252.87
经营性应收项目的减少--43,760,285.39--60,825,265.42
经营性应付项目的增加-40,266,940.7--206,002,008.26
其他-9,125,685.91--991,408.33
现金的期末余额-1,365,958,232.46-1,072,212,813.7
减:现金的期初余额-676,258,150.21-676,258,150.21
公告日期2025-04-222025-03-182024-10-252024-08-06
审计意见(境内)标准无保留意见
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