| 流通市值：1036.41亿 | 总市值：1036.43亿 | ||
| 流通股本：15.06亿 | 总股本：15.06亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | VSPT | Vina San Pedro | 425350132.53 | - | 237412110.83 | - | 21609851.26 |
| 2 | 其他 | 苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 181595937.40 | - | 232906944.43 | - | - | |
| 3 | 其他 | 上海云锋新呈投资中心(有限合伙) | 1252231763.94 | - | 1252231763.94 | - | - | |
| 4 | 其他 | 重庆信托?晋阳1号集合资金 | 200000000.00 | - | 200427397.26 | - | 15599999.99 | |
| 5 | 股票 | 601696 | 中银证券 | 300000000.00 | - | 1061842099.60 | - | 7581388.92 |
| 6 | 其他 | 中国民生信托有限公司 | 650000000.00 | - | 585000000.00 | - | - | |
| 7 | 其他 | 磐茂(上海)投资中心(有限合伙) | 276185376.22 | - | 360911196.41 | - | 41905223.80 | |
| 8 | 其他 | 联储证券有限责任公司 | 330000000.00 | - | 330000000.00 | - | - | |
| 9 | 其他 | 中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 160801819.08 | - | 301532355.61 | - | - | |
| 10 | 其他 | 金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙 | 236368774.30 | - | 258930097.01 | - | - |
*期末持有的其他证券投资：611632212.87元