| 流通市值：21.06亿 | 总市值：25.43亿 | ||
| 流通股本：2.44亿 | 总股本：2.95亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 00762 | 中国联通 | 2593330.74 | - | 3074009.54 | - | 82569.15 |
| 2 | 股票 | 03958 | 东方证券 | 441772.98 | - | 901071.66 | - | -957.82 |
| 3 | 股票 | 06837 | 海通证券 | 2235332.48 | - | 2952115.20 | - | -1547.58 |
| 4 | 股票 | 06881 | 中国银河港股 | 1463884.80 | - | 2515191.90 | - | 23234.78 |
| 5 | 股票 | 06806 | 申万宏源 | 0.00 | - | 2024454.00 | - | -3563.69 |
| 6 | 股票 | 02611 | 国泰君安 | 2658927.81 | - | 1916134.61 | - | 51957.01 |
| 7 | 股票 | 06886 | HTSC | 2120672.40 | - | 1590862.08 | - | 78227.82 |
| 8 | 股票 | 00941 | 中国移动(00941) | 382309.20 | - | 1464953.00 | - | 92994.51 |
| 9 | 股票 | 03320 | 华润医药 | 0.00 | - | 1365865.80 | - | 65610.02 |
| 10 | 股票 | 00874 | 白云山 | 1833940.50 | - | 982330.00 | - | 144904.54 |
*期末持有的其他证券投资：723819.92元