流通市值:38.21亿 | 总市值:45.85亿 | ||
流通股本:2.46亿 | 总股本:2.95亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,168,337.1 | 868,377,965.49 | 658,699,780.62 | 427,111,484.28 |
收到的税费返还 | 6,926,520.56 | 28,713,253.51 | 21,847,313.41 | 13,646,830.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,339,713.84 | 9,660,643.31 | 47,639,324.51 | 11,904,146.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 199,434,571.5 | 906,751,862.31 | 728,186,418.54 | 452,662,460.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,843,390.49 | 571,567,824.89 | 454,536,610.75 | 296,355,781.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,220,940.25 | 112,714,827.8 | 87,819,430.9 | 63,900,991.49 |
支付的各项税费 | 6,489,998.8 | 38,844,915.91 | 35,190,269.55 | 29,393,245.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,178,307.6 | 77,911,612.17 | 57,345,778.51 | 31,531,729.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 174,732,637.14 | 801,039,180.77 | 634,892,089.71 | 421,181,747.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,701,934.36 | 105,712,681.54 | 93,294,328.83 | 31,480,712.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 122,998,098.74 | 1,684,200,279.76 | 913,357,027.83 | 618,976,364.46 |
取得投资收益收到的现金 | 4,525,753.38 | 35,305,388.44 | 23,741,381.11 | 14,415,708.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,717 | 1,893,443.72 | 1,174,176 | 226,941 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 127,526,569.12 | 1,721,399,111.92 | 938,272,584.94 | 633,619,013.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,010,736.75 | 118,043,778.99 | 89,758,369.37 | 61,999,957.99 |
投资支付的现金 | 215,858,044.15 | 1,650,739,320.93 | 986,870,092.93 | 639,651,146.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 7,500,000 | 7,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,868,780.9 | 1,768,783,099.92 | 1,084,128,462.3 | 709,151,104.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,342,211.78 | -47,383,988 | -145,855,877.36 | -75,532,090.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 40,000,000 | 20,600,000 | 20,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 40,600,000 | 20,600,000 | 20,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,862.51 | 35,816,071.86 | 41,140,099.2 | 9,407,117.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,292,817.54 | 31,683,171.45 | 24,183,171.45 | 13,230,185.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,531,680.05 | 77,999,243.31 | 75,323,270.65 | 32,637,303.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,531,680.05 | -37,399,243.31 | -54,723,270.65 | -12,037,303.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,418,210.48 | 5,247,639.51 | 6,206,051.97 | 3,897,252.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,753,746.99 | 26,177,089.74 | -101,078,767.21 | -52,191,428.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,405,292.96 | 294,228,203.22 | 294,228,203.22 | 294,228,203.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,651,545.97 | 320,405,292.96 | 193,149,436.01 | 242,036,774.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,707,704.78 | - | 51,113,167.74 |
资产减值准备 | - | 18,286,031.52 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 109,414,917.99 | - | 53,292,720.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 109,414,917.99 | - | 53,292,720.54 |
无形资产摊销 | - | 3,416,243.2 | - | 1,705,044.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 326,208.7 | - | 541,060.98 |
固定资产报废损失 | - | 94,814.46 | - | 367,621.51 |
公允价值变动损失 | - | -4,431,333.86 | - | -3,773,828.96 |
财务费用 | - | -8,057,684.54 | - | 220,968.03 |
投资损失 | - | -39,679,131.94 | - | -16,718,245.99 |
递延所得税 | - | -16,924,772.12 | - | -11,436,518.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,418,711.22 | - | -945,018.29 |
递延所得税负债增加 | - | -22,343,483.34 | - | -10,491,500.31 |
存货的减少 | - | -25,280,041.79 | - | -15,146,052.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 36,676,919.33 | - | -2,100,963.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,194,407.83 | - | -27,940,389.48 |
其他 | - | - | - | 110 |
现金的期末余额 | - | 320,405,292.96 | - | 242,036,774.3 |
减:现金的期初余额 | - | 294,228,203.22 | - | 294,228,203.22 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |