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永安药业

(002365)

  

流通市值:38.21亿  总市值:45.85亿
流通股本:2.46亿   总股本:2.95亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金191,168,337.1868,377,965.49658,699,780.62427,111,484.28
收到的税费返还6,926,520.5628,713,253.5121,847,313.4113,646,830.05
收到其他与经营活动有关的现金1,339,713.849,660,643.3147,639,324.5111,904,146.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计199,434,571.5906,751,862.31728,186,418.54452,662,460.64
购买商品、接受劳务支付的现金115,843,390.49571,567,824.89454,536,610.75296,355,781.32
支付给职工以及为职工支付的现金42,220,940.25112,714,827.887,819,430.963,900,991.49
支付的各项税费6,489,998.838,844,915.9135,190,269.5529,393,245.27
支付其他与经营活动有关的现金10,178,307.677,911,612.1757,345,778.5131,531,729.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计174,732,637.14801,039,180.77634,892,089.71421,181,747.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,701,934.36105,712,681.5493,294,328.8331,480,712.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金122,998,098.741,684,200,279.76913,357,027.83618,976,364.46
取得投资收益收到的现金4,525,753.3835,305,388.4423,741,381.1114,415,708.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,7171,893,443.721,174,176226,941
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计127,526,569.121,721,399,111.92938,272,584.94633,619,013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,010,736.75118,043,778.9989,758,369.3761,999,957.99
投资支付的现金215,858,044.151,650,739,320.93986,870,092.93639,651,146.43
支付其他与投资活动有关的现金--7,500,0007,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计235,868,780.91,768,783,099.921,084,128,462.3709,151,104.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-108,342,211.78-47,383,988-145,855,877.36-75,532,090.73
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-40,000,00020,600,00020,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金-600,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-40,600,00020,600,00020,600,000
偿还债务支付的现金10,000,00010,500,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,862.5135,816,071.8641,140,099.29,407,117.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金16,292,817.5431,683,171.4524,183,171.4513,230,185.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,531,680.0577,999,243.3175,323,270.6532,637,303.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,531,680.05-37,399,243.31-54,723,270.65-12,037,303.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,418,210.485,247,639.516,206,051.973,897,252.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-108,753,746.9926,177,089.74-101,078,767.21-52,191,428.92
加:期初现金及现金等价物余额320,405,292.96294,228,203.22294,228,203.22294,228,203.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额211,651,545.97320,405,292.96193,149,436.01242,036,774.3
补充资料:
净利润-59,707,704.78-51,113,167.74
资产减值准备-18,286,031.52--
固定资产和投资性房地产折旧-109,414,917.99-53,292,720.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-109,414,917.99-53,292,720.54
无形资产摊销-3,416,243.2-1,705,044.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-326,208.7-541,060.98
固定资产报废损失-94,814.46-367,621.51
公允价值变动损失--4,431,333.86--3,773,828.96
财务费用--8,057,684.54-220,968.03
投资损失--39,679,131.94--16,718,245.99
递延所得税--16,924,772.12--11,436,518.6
其中:递延所得税资产减少-5,418,711.22--945,018.29
递延所得税负债增加--22,343,483.34--10,491,500.31
存货的减少--25,280,041.79--15,146,052.73
经营性应收项目的减少-36,676,919.33--2,100,963.57
经营性应付项目的增加--28,194,407.83--27,940,389.48
其他---110
现金的期末余额-320,405,292.96-242,036,774.3
减:现金的期初余额-294,228,203.22-294,228,203.22
公告日期2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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