流通市值:18.07亿 | 总市值:21.81亿 | ||
流通股本:2.44亿 | 总股本:2.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,486,373.05 | 649,985,655.29 | 276,583,289.7 | 1,554,482,672.91 |
收到的税费返还 | 28,354,276.39 | 22,010,058.93 | 12,788,861.1 | 49,181,536.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,857,683.05 | 7,076,620.55 | 12,078,163.02 | 96,138,561.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 941,698,332.49 | 679,072,334.77 | 301,450,313.82 | 1,699,802,771.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,753,117.2 | 391,784,065.26 | 171,830,065.05 | 943,947,793.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,685,004.97 | 80,041,809.62 | 52,007,659.96 | 132,011,793.08 |
支付的各项税费 | 15,621,059.95 | 7,356,145.57 | 5,205,132.06 | 52,368,363.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,242,994.54 | 40,779,024.49 | 24,001,489.88 | 184,195,019.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 747,302,176.66 | 519,961,044.94 | 253,044,346.95 | 1,312,522,969.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,396,155.83 | 159,111,289.83 | 48,405,966.87 | 387,279,801.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,007,034,178.18 | 654,306,097 | 295,381,794.16 | 1,002,006,474.26 |
取得投资收益收到的现金 | 16,280,407.4 | 7,378,493.8 | 3,199,513.54 | 26,975,807.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 824,627.2 | 824,627.2 | 300,000 | 384,127.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,024,139,212.78 | 662,509,218 | 298,881,307.7 | 1,029,366,408.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,522,599.46 | 53,708,230.16 | 34,984,098.3 | 149,072,677.25 |
投资支付的现金 | 1,111,264,770.33 | 762,629,640.94 | 350,888,970.93 | 1,110,688,799.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,184,787,369.79 | 816,337,871.1 | 385,873,069.23 | 1,259,761,476.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,648,157.01 | -153,828,653.1 | -86,991,761.53 | -230,395,067.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 499,000 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 60,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 60,499,000 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,190,569.53 | 129,500.09 | 82,708.33 | 2,685,558.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,120,187.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 77,190,569.53 | 40,129,500.09 | 30,082,708.33 | 42,685,558.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,190,569.53 | -30,129,500.09 | -30,082,708.33 | 17,813,441.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,536,028.78 | 4,459,069 | -1,272,687.69 | 6,510,853.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,906,541.93 | -20,387,794.36 | -69,941,190.68 | 181,209,028.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,701,961.64 | 274,714,697.91 | 274,700,520.74 | 93,505,669.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,795,419.71 | 254,326,903.55 | 204,759,330.06 | 274,714,697.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,019,017.75 | - | 132,720,371.92 |
资产减值准备 | - | -3,525,952.68 | - | 37,295,523.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,864,608.81 | - | 120,183,194.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,864,608.81 | - | 120,183,194.21 |
无形资产摊销 | - | 1,716,217.02 | - | 3,440,899.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,881.18 | - | 32,196.83 |
固定资产报废损失 | - | 4,891,096.81 | - | 352,094.58 |
公允价值变动损失 | - | -10,879,871.11 | - | 7,036,353.7 |
财务费用 | - | 151,056.62 | - | 664,419.24 |
投资损失 | - | -8,785,902.22 | - | -12,279,235.66 |
递延所得税 | - | 102,641.98 | - | 2,416,302.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 994,382.65 | - | 205,623.36 |
递延所得税负债增加 | - | -891,740.67 | - | 2,210,679.09 |
存货的减少 | - | 76,680,257.78 | - | -10,003,500.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,609,204.41 | - | 163,248,200.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,759,624.17 | - | -56,542,335.8 |
其他 | - | - | - | 939,835.6 |
现金的期末余额 | - | 254,326,903.55 | - | 274,714,697.91 |
减:现金的期初余额 | - | 274,714,697.91 | - | 93,505,669.65 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |