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永安药业

(002365)

  

流通市值:18.07亿  总市值:21.81亿
流通股本:2.44亿   总股本:2.95亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金846,486,373.05649,985,655.29276,583,289.71,554,482,672.91
收到的税费返还28,354,276.3922,010,058.9312,788,861.149,181,536.65
收到其他与经营活动有关的现金66,857,683.057,076,620.5512,078,163.0296,138,561.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计941,698,332.49679,072,334.77301,450,313.821,699,802,771.05
购买商品、接受劳务支付的现金544,753,117.2391,784,065.26171,830,065.05943,947,793.17
支付给职工以及为职工支付的现金110,685,004.9780,041,809.6252,007,659.96132,011,793.08
支付的各项税费15,621,059.957,356,145.575,205,132.0652,368,363.67
支付其他与经营活动有关的现金76,242,994.5440,779,024.4924,001,489.88184,195,019.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计747,302,176.66519,961,044.94253,044,346.951,312,522,969.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额194,396,155.83159,111,289.8348,405,966.87387,279,801.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,007,034,178.18654,306,097295,381,794.161,002,006,474.26
取得投资收益收到的现金16,280,407.47,378,493.83,199,513.5426,975,807.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额824,627.2824,627.2300,000384,127.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,024,139,212.78662,509,218298,881,307.71,029,366,408.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,522,599.4653,708,230.1634,984,098.3149,072,677.25
投资支付的现金1,111,264,770.33762,629,640.94350,888,970.931,110,688,799.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,184,787,369.79816,337,871.1385,873,069.231,259,761,476.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-160,648,157.01-153,828,653.1-86,991,761.53-230,395,067.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---499,000
取得借款收到的现金10,000,00010,000,000-60,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计10,000,00010,000,000-60,499,000
偿还债务支付的现金40,000,00040,000,00030,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,190,569.53129,500.0982,708.332,685,558.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,120,187.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计77,190,569.5340,129,500.0930,082,708.3342,685,558.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,190,569.53-30,129,500.09-30,082,708.3317,813,441.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,536,028.784,459,069-1,272,687.696,510,853.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,906,541.93-20,387,794.36-69,941,190.68181,209,028.26
加:期初现金及现金等价物余额274,701,961.64274,714,697.91274,700,520.7493,505,669.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额245,795,419.71254,326,903.55204,759,330.06274,714,697.91
补充资料:
净利润-57,019,017.75-132,720,371.92
资产减值准备--3,525,952.68-37,295,523.34
固定资产和投资性房地产折旧-65,864,608.81-120,183,194.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,864,608.81-120,183,194.21
无形资产摊销-1,716,217.02-3,440,899.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,881.18-32,196.83
固定资产报废损失-4,891,096.81-352,094.58
公允价值变动损失--10,879,871.11-7,036,353.7
财务费用-151,056.62-664,419.24
投资损失--8,785,902.22--12,279,235.66
递延所得税-102,641.98-2,416,302.45
其中:递延所得税资产减少-994,382.65-205,623.36
递延所得税负债增加--891,740.67-2,210,679.09
存货的减少-76,680,257.78--10,003,500.44
经营性应收项目的减少-11,609,204.41-163,248,200.28
经营性应付项目的增加--34,759,624.17--56,542,335.8
其他---939,835.6
现金的期末余额-254,326,903.55-274,714,697.91
减:现金的期初余额-274,714,697.91-93,505,669.65
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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