| 流通市值：30.13亿 | 总市值：30.19亿 | ||
| 流通股本：5.19亿 | 总股本：5.21亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | ****** | 股票1 | 1118389.42 | 50000.00 | 1052000.00 | - | -66389.42 |
| 2 | 股票 | ****** | 股票2 | 0.00 | 26879732.00 | 134667457.32 | - | 4428902.61 |
| 3 | 股票 | ****** | 股票3 | 22578057.00 | 17343955.00 | 102676213.60 | - | 7136628.13 |