山西证券
(002500)
| 流通市值：184.16亿 | | | 总市值：184.16亿 |
| 流通股本：35.90亿 | | | 总股本：35.90亿 |
截至日：
证券投资情况
| 序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额(元) |
期末持有数量(股) |
期末账面值(元) |
占期末证券总投资比例(%) |
报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 220011 | 22附息国债11 | 1354380600.00 | - | 1355713300.00 | - | -1737900.00 |
| 2 | 农发 | 220402 | 22农发02 | 417507000.00 | - | 421382600.00 | - | -385300.00 |
| 3 | 债券 | 210007 | 21附息国债07 | 50557700.00 | - | 1301935400.00 | - | 16373500.00 |
| 4 | 债券 | 160210 | 16国开10 | 719854800.00 | - | 725091800.00 | - | 6624300.00 |
| 5 | 货币市场基金 | 001176 | 山西证券日日添利B | 556601200.00 | - | 562898600.00 | - | 6297400.00 |
| 6 | 债券 | 190408 | 19农发08 | 515311300.00 | - | 532258000.00 | - | 1416800.00 |
| 7 | 货币市场基金 | 270014 | 广发货币基金B | 221813100.00 | - | 502995700.00 | - | 3607600.00 |
| 8 | 货币市场基金 | 000917 | 嘉实快线货币A | 399030200.00 | - | 502907000.00 | - | 3237300.00 |
| 9 | 银行理财 | XTL1901 | 工银理财*法人“添利宝2号” | 305000000.00 | - | 450000000.00 | - | 4942300.00 |
| 10 | 债券 | 229929 | 22贴现国债29 | 448405300.00 | - | 448288200.00 | - | -213700.00 |