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山西证券

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,782,866,6652,127,508,0301,903,082,5972,934,120,123
经营活动现金流入小计12,483,307,63610,459,095,6036,137,915,82711,919,970,509
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金729,654,708550,236,932213,908,543980,506,858
支付的各项税费202,710,993113,920,39194,189,258309,697,761
支付其他与经营活动有关的现金4,094,299,5162,456,456,6541,545,950,8684,798,360,248
经营活动现金流出小计14,618,793,06711,745,227,7327,318,975,56512,512,005,413
经营活动产生的现金流量净额-2,135,485,431-1,286,132,129-1,181,059,738-592,034,904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,387,533--95,424,770--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,143,324262,392--2,720,299
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----767,717170,000,000
投资活动现金流入小计4,530,857262,39296,192,487172,720,299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,907,56335,535,0666,640,949134,638,522
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额58,800,0002,000,000--10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金------200,000,000
投资活动现金流出小计104,707,56337,535,0666,640,949344,638,522
投资活动产生的现金流量净额-100,176,706-37,272,67489,551,538-171,918,223
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金66,000,000------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,071,260,0009,396,330,0003,514,900,159--
发行债券收到的现金3,000,000,0003,000,000,0002,000,000,0003,000,000,000
筹资活动现金流入小计17,137,260,00012,396,330,0005,514,900,15919,607,880,000
偿还债务支付的现金1,000,000,0001,000,000,000--1,700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344,716,798315,814,575179,555,232414,556,817
子公司支付给少数股东的股利7,256,347------
支付其他与筹资活动有关的现金15,262,833,761--3,644,363,950--
筹资活动现金流出小计16,607,550,55911,461,505,0383,823,919,18219,112,701,219
筹资活动产生的现金流量净额529,709,441934,824,9621,690,980,977495,178,781
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响36,056,4077,413,896-28,355,672-26,821,793
现金及现金等价物净增加额-1,669,896,289-381,165,945571,117,105-295,596,139
期初现金及现金等价物余额16,422,136,09116,422,136,08816,422,136,08816,717,732,227
期末现金及现金等价物余额14,752,239,80216,040,970,14316,993,253,19316,422,136,088
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--95,219,843--442,393,947
加:资产减值准备--56,522,113--163,619,446
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--13,013,754--14,660,379
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--302,923---467,548
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---5,996,057---20,301,716
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---11,674,028----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---5,359,911,856---3,791,673,922
经营性应付项目的增加--3,650,405,366--2,230,062,839
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,286,132,129---592,034,904
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---381,165,945---295,596,139
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