| 流通市值：22.95亿 | 总市值：22.95亿 | ||
| 流通股本：63.74亿 | 总股本：63.74亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | Balance Agri-nutrients rebats | 1825304.15 | - | 2394569.78 | - | - | |
| 2 | 股票 | 000750 | 国海证券 | 9630437.48 | - | 1958748.00 | - | -258374.29 |
| 3 | 股票 | LIC | LIC Shares | 305778.76 | - | 452636.40 | - | - |
| 4 | 股票 | FCG | Fonterra Co-Operative Group Ordinary Shares | 115552142.69 | - | 55575688.77 | - | - |
| 5 | 其他 | Farmlands Co-operative | 2088.55 | - | 2088.55 | - | - |