| 流通市值：133.49亿 | 总市值：162.21亿 | ||
| 流通股本：10.02亿 | 总股本：12.18亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 002407 | 多氟多 | 0.00 | - | 84071839.19 | - | 15004678.74 |
| 2 | 股票 | 688567 | 孚能科技 | 0.00 | - | 25548772.08 | - | -4454321.02 |
| 3 | 股票 | 其他股票 | 0.00 | - | 0.00 | - | -4678170.10 | |
| 4 | 股票 | 600760 | 中航沈飞 | 0.00 | - | 59189013.00 | - | 14336694.80 |
| 5 | 股票 | 300567 | 精测电子 | 0.00 | - | 57939840.00 | - | -13798255.31 |