| 流通市值：130.31亿 | 总市值：133.47亿 | ||
| 流通股本：4.71亿 | 总股本：4.83亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 境内外股票 | 601919 | 方正证券 | 25493000.00 | - | 24753000.00 | - | -740000.00 |
| 2 | 境内外股票 | 603356 | 华菱精工 | 10210.00 | - | - | - | 15803.01 |
| 3 | 境内外股票 | 601138 | 工业富联 | 27540.00 | - | - | - | 21490.27 |
| 4 | 境内外股票 | 601066 | 中信建投 | 5420.00 | - | - | - | 6303.03 |