流通市值:76.76亿 | 总市值:76.76亿 | ||
流通股本:9.60亿 | 总股本:9.60亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 1728600.00 | 286760.00 | 2044598.80 | 60.68 | 114704.00 |
2 | 股票 | 601788 | 光大证券 | 21080.00 | 1000.00 | 26950.00 | 0.80 | -1590.00 |
3 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 734800.00 | 44000.00 | 498520.00 | 14.80 | 22880.00 |
4 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 406890.00 | 11000.00 | 229350.00 | 6.81 | 6160.00 |
5 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 180000.00 | 6000.00 | 181080.00 | 5.37 | -12720.00 |
6 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 134640.00 | 2250.00 | 91360.00 | 2.71 | 36000.00 |
7 | 股票 | 300167 | 迪威视讯 | 25640.00 | 8000.00 | 125313.75 | 3.72 | 80595.00 |
8 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 92680.00 | 14000.00 | 133000.00 | 3.95 | 63840.00 |
9 | 股票 | 002563 | 森马服饰 | 33500.00 | 500.00 | 12080.00 | 0.36 | -4545.00 |
10 | 股票 | 002543 | 万和电气 | 15000.00 | 1100.00 | 27258.00 | 0.80 | 15048.00 |